光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 基金代码:360010
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1616 1.7818 1.72% 2018-01-23
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基金净值走势图

基金经理:戴奇雷 先生 , 硕士

华中理工大学理学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。
1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
回顾三季报,我们认为下半年市场流动性同上半年相比不会有太大变化,市场总体也将继续呈震荡格局。四季度市场可能交易于“去杠杆下半场”预期和现实之间的反差。风格上,大盘股内部的分化有可能使得大盘风格在下半年不再具绝对优势。中小盘股票由于数量众多,其内部分化将更加剧烈,其风格在下半年也较难看到系统性机会。但从更长的时间区间来看,预计市场将更多地关注企业的内在质地:即好生意,好公司和好价格三位一体的股票才可能走出震荡上行的独立行情。
基于上述判断,本基金在四季度坚持GARP策略,聚焦于“好生意,好公司,好价格”三位一体的股票,进一步专注于对投资性价比的研究,在拒绝“伪成长”的同时更重视“价值透支”甚至“伪价值”的风险。我们坚信“不忘初心,方得始终”,未来投资中最重要的任务始终是:继续在风险可控的范围内,在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中反复耕耘,选择盈利可持续性和估值优势兼备的高性价比的标的。展望未来,本基金管理人将通过上述策略力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
--摘自 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 163,623,019.84
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 113,046,246.28 69.09%
买入返售金融资产 35,000,000.00 21.39%
银行存款和结算备付金合计 15,332,430.96 9.37%
其他各项资产 140,542.60 0.09%
债券 103,800.00 0.06%
合计 163,623,019.84 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600547 山东黄金 6.50%
2 001979 招商蛇口 6.25%
3 300144 宋城演艺 5.96%
4 300146 汤臣倍健 5.55%
5 600419 天润乳业 5.53%
6 600489 中金黄金 4.02%
7 002251 步步高 3.97%
8 600201 生物股份 2.67%
9 600566 济川药业 2.50%
10 300166 东方国信 2.46%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 47,939,945.98 29.85%
采矿业 18,381,720.00 11.45%
房地产业 11,753,105.00 7.32%
文化、体育和娱乐业 9,578,178.00 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,076,190.00 5.65%
批发和零售业 6,371,650.00 3.97%
水利、环境和公共设施管理业 2,848,065.00 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 2,721,000.00 1.69%
建筑业 2,615,895.00 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,760,497.30 1.10%
合计 113,046,246.28 70.39%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 铁汉转债 0.06%