光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 基金代码:360016
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.179 2.029 0.68% 2019-11-13
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、拟任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年三季度A股市场整体震荡格局,但行业表现分化明显。电子,医药,国防军工,计算机等涨幅居前,钢铁,商贸零售,石油石化,建筑跌幅居前。影响三季度市场表现的核心线索有两条,第一条是中美关系的变化,市场先是特朗普宣布额外加征3000亿美元关税,汇率破7而下跌,后又因两国谈判重启,关系缓和而上涨。这条线索核心激发了以消费电子为核心的科技股行情的表现。第二是国内逆周期调节政策的发力,降准以及降低全社会融资成本等一系列举措出台,也一定程度上支撑了市场。
本基金在三季度主要侧重与行业配置和个股选择策略的应用,行业配置上,对符合高质量发展,结构转型升级的科技创新方向进行了超配,包括电子,通信,创新药等,获得了较好的收益。同时,我们在个股选择上,通过增强GARP策略,选出了上述行业中的个股,总体也获得了一定的收益,本基金还通过一些波段操作增厚了一部分基金收益。
基于上述行业配置结构和个股选择,本基金在三季度的净值表现大幅超越了业绩基准。
--摘自 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 406,181,611.39
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 327,586,430.75 80.65%
银行存款和结算备付金合计 72,946,536.73 17.96%
其他各项资产 5,648,643.91 1.39%
合计 406,181,611.39 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300207 欣旺达 4.89%
2 002600 领益智造 3.72%
3 300568 星源材质 3.42%
4 603259 药明康德 3.23%
5 002803 吉宏股份 3.07%
6 300244 迪安诊断 3.04%
7 300751 迈为股份 2.85%
8 300088 长信科技 2.77%
9 600570 恒生电子 2.75%
10 300166 东方国信 2.55%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 226,954,819.68 56.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 36,782,144.87 9.13%
卫生和社会工作 28,071,000.00 6.97%
金融业 18,169,466.20 4.51%
科学研究和技术服务业 13,005,000.00 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 4,604,000.00 1.14%
合计 327,586,430.75 81.29%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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