光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 基金代码:360016
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.977 1.827 0.51% 2019-07-15
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年一季度A股市场呈现单边上涨,且各行业呈现普涨态势。农林牧渔,非银金融,计算机和食品饮料表现较好,银行,石油石化,电力及公用事业和建筑业表现相对落后。
本基金在一季度综合运用了仓位,行业轮动和个股选择策略,显著跑赢了业绩比较基准。
年初,由于对今年一季度经济下行的担忧,仍然维持了较低的仓位,后随着减税降费等政策的持续发力,中美贸易谈判的积极进展以及外资流入的超预期,市场风险偏好提升明显,我们判断经济基本面短期可能并非市场的主要矛盾,因此也逐步增加了仓位。
行业配置方面,本期我们配置的主线是成长股,包括5g,电子(主要是消费电子及安防),新能源汽车和电力设备(含风电光伏),化工等方向,其中5G产业链,电子,电力设备(含风电),精细化工等给本基金带来了显著的超额收益,而新能源汽车表现差强人意;另外两条辅线是券商和地产。我们对地产一直维持着超配状态,但是对券商进行了波段操作,也获得了比较明显的超额收益。
个股选择方面,我们在上述行业中也选出了一些表现较行业更好的个股,也贡献了一定的超额收益,但在传媒行业的个股选择带来了较大的负贡献。
后续本基金将继续延续一季度的总体思路,力争把握一些基本面趋势向好,估值合理或者低估的方向的投资机会。
--摘自 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 114,414,951.20
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 90,036,648.71 78.69%
其他各项资产 13,823,397.03 12.08%
银行存款和结算备付金合计 10,554,905.46 9.23%
合计 114,414,951.20 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600383 金地集团 5.45%
2 002035 华帝股份 3.97%
3 000671 阳光城 3.94%
4 002768 国恩股份 3.56%
5 603611 诺力股份 3.29%
6 002415 海康威视 3.01%
7 002180 纳思达 2.97%
8 000915 山大华特 2.86%
9 300568 星源材质 2.78%
10 300014 亿纬锂能 2.76%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 62,475,903.99 58.95%
房地产业 11,609,116.00 10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,104,535.72 4.82%
建筑业 2,591,600.00 2.45%
农、林、牧、渔业 2,511,000.00 2.37%
金融业 2,170,343.00 2.05%
批发和零售业 1,752,000.00 1.65%
文化、体育和娱乐业 1,160,000.00 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 662,150.00 0.62%
合计 90,036,648.71 84.95%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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