光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 基金代码:360016
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.792 1.602 0.38% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
三季度股市呈现震荡走弱的态势,其中创业板,中证1000等小市值指数跌幅明显,而上证50为代表的蓝筹股整体相对表现较强。
从基本面来看,中国的宏观经济基本面分别受制于两大因素的压制,包括来自美国为主的外部贸易环境的恶化,以及来自内部经济周期下行因素和结构调整因素叠加的压力。而油价的上涨和汇率的贬值使得资本市场对于未来经济陷入滞胀的担忧显著增强。但我国政府也较早意识到当前的内外部环境变化带来的挑战,及时研究出台了对冲经济下行和贸易摩擦的政策措施(货币+财政+产业政策)。但由于政策具有时滞,且当前的负面因素相比以前要更强更复杂,市场因此仍呈现较弱的走势。
结合本基金规模偏小的特点,我们相对采取了更为灵活的仓位和行业轮动策略。3季度底仓以地产,钢铁,银行,工程机械里面的龙头股为主,对电子,新能源汽车,家电,机械,航空,商贸等行业个股进行了波段操作。由于市场整体较弱,且上述行业整体缺乏趋势性机会,总体上我们的择时操作带来了正收益,但是行业轮动策略运用不算成功,损失了一些交易成本但未能获得超额收益。
整体上,三季度本基金的业绩小幅跑输了业绩比较基准。核心原因是传媒,电子,地产,建材等行业部分个股亏损较大拖累所致。
--摘自 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 93,576,981.81
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 68,248,818.40 72.93%
其他各项资产 9,187,597.47 9.82%
银行存款和结算备付金合计 8,140,565.94 8.70%
买入返售金融资产 8,000,000.00 8.55%
合计 93,576,981.81 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002468 申通快递 6.35%
2 601398 工商银行 5.61%
3 600486 扬农化工 5.01%
4 601939 建设银行 4.70%
5 603708 家家悦 3.61%
6 601766 中国中车 3.27%
7 603885 吉祥航空 3.17%
8 300750 宁德时代 3.16%
9 300047 天源迪科 3.14%
10 600419 天润乳业 3.09%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 31,438,070.00 33.99%
交通运输、仓储和邮政业 10,744,264.40 11.62%
金融业 9,537,000.00 10.31%
批发和零售业 7,664,835.00 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,907,200.00 3.14%
房地产业 2,682,000.00 2.90%
综合 1,694,000.00 1.83%
农、林、牧、渔业 1,132,000.00 1.22%
科学研究和技术服务业 449,449.00 0.49%
合计 68,248,818.40 73.78%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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