光大保德信耀钱包货币市场基金(A类) 基金代码:001973
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.6547 2.453% 2019-07-15
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,一季度表现出宏观经济暂稳的特征。首先是一月的金融数据放量,社融和信贷都达到超预期的水平,反映出信用派生的体系在逐渐修复。一二月的经济数据也不弱,房地产相关数据有一定下行,但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行,基建投资比较稳定,制造业投资有所下滑,总体投资水平平稳。消费也呈现出企稳的特征。受到猪瘟驱动,CPI有一定上行压力。从中微观数据来看,经济也呈现出比较稳健的状态,春节后一二线房地产销售比较旺盛,工程机械的销售保持高位,总体而言经济在一季度呈现出暂稳的特征。
债券市场方面,一季度整体震荡向好,短债和信用债收益均有下行,长债震荡较为明显,全季度小幅下行。具体而言,由于受到资金利率进一步回落的影响,短端1年国债和1年国开分别下行16BP和20BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端下行幅度较小,10Y国债和10Y国开分别下行6BP和16BP。受益于信用改善,信用债的利率比利率债下行更加明显,1Y的AAA信用债下行38BP。稍长久期的信用债下行幅度略小,3Y的AAA信用债下行19BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的下行幅度更大一些,3Y的AA信用债下行28BP。我们认为,一季度的债券行情主要反映三点特征:一是货币条件仍然宽松,带来短端利率的明显下行。二是宏观环境略有企稳,带来长债利率的震荡。三是信用条件边际改善,带来信用债下行更多,压缩信用利差。
报告期内,光大耀钱包灵活使用剩余期限,保持了较为积极的久期,以期获得较高的利息收入和一定的资本利得。
--摘自 光大保德信耀钱包货币市场基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信耀钱包货币市场基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 6,025,628,258.16
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 3,991,484,025.43 66.24%
银行存款和结算备付金合计 1,204,631,128.46 19.99%
买入返售金融资产 811,702,097.55 13.47%
其他各项资产 17,811,006.72 0.30%
合计 6,025,628,258.16 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 3,271,714,868.63 62.40%
企业短期融资券 429,527,037.95 8.19%
金融债券 190,126,038.03 3.63%
国家债券 100,116,080.82 1.91%
合计 3,991,484,025.43 76.12%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 111810500 18兴业银行CD500 3.77%
2 111813150 18浙商银行CD150 3.77%
3 111993738 19南京银行CD019 3.76%
4 111870769 18盛京银行CD546 2.84%
5 111992734 19重庆农村商行CD013 2.82%
6 180010 18附息国债10 1.91%
7 011900439 19光明SCP001 1.91%
8 011900387 19中信股SCP001 1.91%
9 011900594 19华能集SCP003 1.90%
10 111871037 18天津银行CD355 1.89%