光大保德信红利混合型证券投资基金 基金代码:360005
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 2.4024 4.9449 1.27% 2018-01-23
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:陆海燕 女士 , 硕士

2006年获得东南大学金融学学士学位,2011年获得东南大学金融学硕士学位。
2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员。现任光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。现任首席策略分析师兼光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
回顾三季报,我们认为市场可能交易于经济回落程度预期和现实之间的反差,市场将更多地关注企业的内在质地:即好生意,好公司和好价格三位一体的股票才可能走出震荡上行的独立行情。基于这一判断,行业配置相对均衡,保持黄金/消费/医药的头寸,增加新零售、少量农业/农资类股票的配置;同时自上而下增加了低估值房地产板块的配置。
从绩效看,中小“非知名”股票继续不受资金关注,个别重仓股表现也比较差,组合跑输业绩基准。主要原因在于,一是低估了IPO加速背景下大小盘风格回归的力度,价值因子的暴露未能有效抵御市值因子的冲击。二是行业配置过于保守,低估了经济复苏的强度和韧性,黄金股未能实现预期的防御目标。
--摘自 光大保德信红利混合型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信红利混合型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 711,383,553.72
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 390,418,540.48 54.88%
银行存款和结算备付金合计 189,602,911.25 26.65%
买入返售金融资产 100,000,000.00 14.06%
其他各项资产 31,095,801.99 4.37%
债券 266,300.00 0.04%
合计 711,383,553.72 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 001979 招商蛇口 3.77%
2 600547 山东黄金 3.62%
3 601398 工商银行 3.24%
4 601318 中国平安 3.07%
5 300144 宋城演艺 3.05%
6 600419 天润乳业 3.00%
7 000001 平安银行 2.67%
8 002251 步步高 2.45%
9 300258 精锻科技 2.39%
10 300146 汤臣倍健 2.32%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 183,506,548.97 28.31%
金融业 106,767,224.80 16.47%
房地产业 31,418,865.00 4.85%
采矿业 24,026,040.00 3.71%
文化、体育和娱乐业 19,779,600.00 3.05%
批发和零售业 15,884,000.00 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 4,126,652.76 0.64%
建筑业 4,009,500.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 714,762.55 0.11%
科学研究和技术服务业 133,800.00 0.02%
合计 390,418,540.48 60.23%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 铁汉转债 0.04%