光大保德信红利混合型证券投资基金 基金代码:360005
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.6779 4.2204 0.35% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
三季度股市整体呈现震荡走弱的态势,其中创业板,中证1000等小市值指数跌幅明显,而上证50为代表的蓝筹股整体相对表现较强。
从基本面来看,中国的宏观经济基本面分别受制于两大因素的压制,包括来自美国为主的外部贸易环境的恶化,以及来自内部经济周期下行因素和结构调整因素叠加的压力。而油价的上涨和汇率的贬值使得资本市场对于未来经济陷入滞胀的担忧显著增强。但我国政府也较早意识到当前的内外部环境变化带来的挑战,及时研究出台了对冲经济下行和贸易摩擦的政策措施(货币+财政+产业政策)。但由于政策具有时滞,且当前的负面因素相比以前要更强更复杂,市场因此仍呈现较弱的走势。
本基金在本报告期内基本维持中等稳定仓位,结构上结合行业景气度的趋势重点配置了估值位于全市场最低区域的行业,主要超配了房地产,钢铁,化工等偏周期性的行业,相对低配了消费,TMT等行业。同时对于新能源汽车,家电等行业个股进行了波段操作。
整体上三季度本基金业绩表现低于业绩比较基准,核心原因是钢铁股超配带来的负面影响以及自下而上选择的传媒,建材,家电,电子,新能源汽车等行业中个股的负贡献。
--摘自 光大保德信红利混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信红利混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 570,084,390.15
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 450,059,470.71 78.95%
买入返售金融资产 60,000,000.00 10.52%
银行存款和结算备付金合计 47,568,603.34 8.34%
债券 11,553,218.54 2.03%
其他各项资产 903,097.56 0.16%
合计 570,084,390.15 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600782 新钢股份 6.37%
2 002468 申通快递 4.85%
3 000651 格力电器 4.35%
4 601288 农业银行 4.21%
5 000671 阳光城 3.77%
6 600048 保利地产 3.51%
7 603708 家家悦 3.22%
8 600519 贵州茅台 3.03%
9 300047 天源迪科 2.96%
10 600808 马钢股份 2.81%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 264,485,795.31 47.72%
房地产业 61,813,619.60 11.15%
交通运输、仓储和邮政业 47,204,750.80 8.52%
金融业 36,533,007.00 6.59%
批发和零售业 17,820,292.00 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,432,000.00 2.96%
综合 4,840,000.00 0.87%
租赁和商务服务业 930,006.00 0.17%
合计 450,059,470.71 81.20%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 雨虹转债 1.79%
2 三一转债 0.29%