光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:002772
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.001 1.001 1.73% 2018-09-19
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基金净值走势图

基金经理:王维诚 先生 , 博士

2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。
2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年2季度国内A股市场各大指数出现较大程度回撤,回撤幅度普遍达到10%及以上,行业个股普跌。国内宏观层面,去杠杆大环境之下社会融资数据出现较大程度下降,同期投资消费等传统增长端数据也初步显现回落迹象,市场对于国内经济的前景趋于悲观。国际层面,中美贸易摩擦进一步升级,对于市场风险偏好打压明显。在国际国内利空的双重打压下,国内投资者情绪普遍极为悲观,大盘指数及估值连续创出新低。
产业新动力基金侧重绝对收益,对于仓位及回撤的控制要求较为严格。基金在维持长达一个季度的极低仓位之后,于4月底果断进行了加仓的操作,结构上依旧偏重于优质消费个股,比较充分地捕捉到了4月中旬至5月中旬的难得反弹,基金净值得到一定程度的修复。5月中旬,本基金开始陆续减仓兑现前期收益。考虑到当时经济数据及中美摩擦有进一步恶化的趋势,产业新动力于6月中下旬再一次将仓位降至较低的水平,但对于之后市场的下跌力度和幅度估计仍然不够充分,基金净值仍然出现了较大的下挫。年初至今,基金净值录得小幅负值,但在结构与仓位上保留了足够的空间和灵活度,也将牢牢把握住主动性,以灵活的方式应对下半年的A股行情,尽最大努力为持有人争取合理的投资收益。行业配置上,本基金仍然在食品饮料、医药、农业等行业上维持了较高的配置权重,侧重质地优异的高股息个股。
--摘自 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 98,164,655.96
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
银行存款和结算备付金合计 54,776,768.27 55.80%
股票 42,545,219.54 43.34%
其他各项资产 824,933.25 0.84%
债券 17,734.90 0.02%
合计 98,164,655.96 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601888 中国国旅 6.88%
2 000333 美的集团 4.08%
3 002007 华兰生物 3.96%
4 600519 贵州茅台 3.90%
5 600104 上汽集团 3.72%
6 600419 天润乳业 3.42%
7 002458 益生股份 3.35%
8 000963 华东医药 2.35%
9 603686 龙马环卫 1.94%
10 600585 海螺水泥 1.65%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 30,014,166.96 31.53%
租赁和商务服务业 6,546,503.58 6.88%
农、林、牧、渔业 3,198,453.80 3.36%
批发和零售业 2,370,087.50 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 228,159.30 0.24%
科学研究和技术服务业 161,415.00 0.17%
建筑业 9,302.00 0.01%
金融业 9,265.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,285.18 0.01%
采矿业 1,562.22 0.00%
房地产业 1,019.00 0.00%
合计 42,545,219.54 44.70%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 常熟转债 0.01%
2 济川转债 0.01%
3 生益转债 0.00%