光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:002772
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.030 1.030 1.38% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:王维诚 先生 , 博士

2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。
2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年4季度A股大幅杀跌,包括上证50、沪深300、上证综指、创业板指等在内的主要指数皆单边回撤10%以上,同期偏股型公募基金净值也出现了类似幅度的下跌。国内经济层面,市场对于经济未来的走向越发悲观,对于政策维稳的力度和方向成为主要的分歧所在,但整体来看宏观不确定性及后期对企业盈利增速的影响成为四季度导致市场大幅杀跌的主要内在逻辑。另外,国庆节期间新兴市场股市的连续下跌和国内上市公司三季报的恶化进一步加速了权益资产的抛售,过去两年保持明显优势的优质蓝筹股则在四季度成为杀跌的主力。

产业新动力基金对于四季度的行情产生了误判。在前三个季度连续下跌,市场估值不断创出新低及政府越来越频繁的维稳信号发出之后,本基金判断四季度可能存在一定幅度的反弹修复,并基于这样的判断较大幅度提高了权益仓位,导致基金净值遭受了全年以来的最大回撤。行业配置上仍然侧重大金融、大消费,虽然金融股有效对冲了部分净值的回撤,但消费蓝筹在10月份的快速大幅下跌对净值产生了较为明显的损伤。横向比较,产业新动力的四季度表现不够理想,小幅跑输各类指数及同类型基金,主要原因仍在于对于行情大方向上产生误判。本基金将继续根据宏观环境及政策的变化调整配置的结构,尽最大努力为持有人争取合理的投资收益。
--摘自 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 82,191,048.63
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 44,068,068.54 53.62%
银行存款和结算备付金合计 37,995,193.17 46.23%
其他各项资产 127,786.92 0.16%
合计 82,191,048.63 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600519 贵州茅台 4.25%
2 600570 恒生电子 4.04%
3 300059 东方财富 3.98%
4 600030 中信证券 3.97%
5 600036 招商银行 3.54%
6 601318 中国平安 3.36%
7 600547 山东黄金 3.05%
8 002299 圣农发展 3.03%
9 300122 智飞生物 3.02%
10 601688 华泰证券 2.39%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
金融业 17,548,285.05 21.50%
制造业 12,866,776.65 15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,546,802.00 8.02%
采矿业 3,916,988.50 4.80%
农、林、牧、渔业 2,477,024.40 3.03%
租赁和商务服务业 434,813.60 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 270,548.00 0.33%
批发和零售业 4,200.34 0.01%
卫生和社会工作 2,630.00 0.00%
合计 44,068,068.54 53.99%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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