光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:002772
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.069 1.069 0.00% 2018-07-18
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基金净值走势图

基金经理:王维诚 先生 , 博士

2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。
2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年1季度全球权益市场表现不佳,多数市场及指数下跌。A股总体较弱,风格上以金融地产为代表的权重蓝筹经历了1-2月份的过山车行情,2月中旬以来,市场风格发生了明显且剧烈的变化,与国家产业政策相关的偏成长类个股及行业表现较好,最为典型的如计算机、医药生物等。从大类资产的表现来看,多数国家债券收益率出现了一定程度的下行,大宗商品中工业金属下跌明显,而农产品,能源品相对较强。综合各类资产的差异表现,全球市场都指向经济增长见顶,而通胀预期逐渐抬升的前景。国内近期宏观及中观数据显示增长端环比放缓的迹象已经出现,但放缓幅度尚可,通胀端受制于国内主要农产品的价格下行尚未出现明显抬头的迹象。
2018年海外经济及政治环境极不稳定,市场波动性较2017年显著放大,这给绝对收益投资大大增加了难度。产业新动力基金侧重绝对收益,对于仓位及回撤的控制要求较为严格。基金在1月底市场见顶回落的初期进行了比较大幅度的减仓,仓位维持在20%左右并维持了较长的时间,无论从个股及仓位的角度都尽可能减少不必要的操作。
一季度末伴随宏观数据的逐渐明朗及中美贸易问题走向的初步明朗,基金仓位有小幅上升但仍然处于偏低的水平,组合内行业及个股分散度也保持了一个较高的水平。从整个一季度的事后效果看,低仓位加上较为分散的组合结构起到了较好的防御效果,年初至今基金净值仍维持在水面以上,并保留了足够的仓位空间为后期的操作提供充分的主动性。行业配置上,本基金在农业、医药、银行等行业保持了相对较高的权重,但2018年自下而上择股将更为重要,个股选择上强调(1)极低的绝对估值水平;(2)较为匹配的业绩增速;(3)较低的市场关注度。
--摘自 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 122,345,114.30
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 46,234,579.30 37.79%
买入返售金融资产 45,400,000.00 37.11%
银行存款和结算备付金合计 26,672,813.30 21.80%
其他各项资产 4,018,998.90 3.28%
债券 18,722.80 0.02%
合计 122,345,114.30 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601128 常熟银行 6.34%
2 600056 中国医药 4.08%
3 601888 中国国旅 3.93%
4 000063 中兴通讯 3.48%
5 002458 益生股份 3.43%
6 002236 大华股份 3.11%
7 601939 建设银行 2.39%
8 300021 大禹节水 2.04%
9 600298 安琪酵母 1.95%
10 600519 贵州茅台 1.82%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 25,477,785.90 21.51%
金融业 10,351,372.00 8.74%
农、林、牧、渔业 5,719,444.40 4.83%
租赁和商务服务业 4,656,080.00 3.93%
水利、环境和公共设施管理业 17,640.00 0.01%
批发和零售业 6,550.00 0.01%
合计 46,234,579.30 39.03%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 常熟转债 0.01%
2 济川转债 0.01%