光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:002772
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.133 1.133 0.89% 2018-01-23
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基金净值走势图

基金经理:田大伟 先生 , CFA、博士

2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。
田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。2014年2月起任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。现任绝对收益部总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:王维诚 先生 , 博士

2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。
2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
回归2017年,前3季度除在4月中旬至5月中旬期间市场出现一波调整外,整个市场整体呈现上扬的趋势。在结构上,估值低业绩好的“漂亮50”股票涨幅明显,与此相对应,市值偏小股票跌幅明显,市场分化严重。年中时周期股也有不错的表现。市场进入4季度后出现一定幅度的调整,前期的强势股票有所回落,地产等前期涨幅不大的板块相对强势。
产业新动力基金追求绝对收益,在仓位控制上尤为谨慎。进入4季度前,考虑到从国际环境来看,美联储调换新主席后加息加快的概率大增,不排除超市场预期的连续加息。从国内环境来看,前期市场存在资金持续追逐少数优质股票,事实上局部的小泡沫正在不断形成,业绩低于预期或年底保险、资金获利了结,基金年度换仓等都会更容易造成个股的黑天鹅。因此,在绝对收益的目标下,本基金在进入4季度前降低了仓位。
与此同时,考虑到市场结构性行情特征明显,本基金特别在个股上不去追逐热点股票,努力避开机构扎堆的个股,持有我们认可的业绩稳定、内在价值高的股票。这些股票大多是行业龙头公司,整体偏向盈利调整后的低估值的股票。同时我们也观察到市场做多情绪仍然存在,因此在市场调整的过程中,逐步加仓前期涨幅不明显的地产、金融等股票,获得了较好收益。未来,我们将在控制风险的基础上,力争在个股和行业板块上更加有所作为。
--摘自 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 213,527,655.48
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 130,806,768.66 61.26%
银行存款和结算备付金合计 62,118,268.24 29.09%
债券 19,464,200.60 9.12%
其他各项资产 1,138,417.98 0.53%
合计 213,527,655.48 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600048 保利地产 5.96%
2 001979 招商蛇口 5.93%
3 601398 工商银行 5.87%
4 600383 金地集团 4.45%
5 600466 蓝光发展 3.72%
6 600030 中信证券 3.35%
7 002050 三花智控 3.35%
8 600276 恒瑞医药 3.26%
9 603638 艾迪精密 3.08%
10 600201 生物股份 3.00%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 60,108,175.63 28.43%
房地产业 48,668,010.00 23.02%
金融业 20,114,200.00 9.51%
科学研究和技术服务业 459,146.39 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 391,260.33 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 243,953.35 0.12%
批发和零售业 214,902.44 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 145,356.76 0.07%
文化、体育和娱乐业 123,516.96 0.06%
采矿业 99,859.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 96,402.00 0.05%
建筑业 82,461.00 0.04%
租赁和商务服务业 43,776.00 0.02%
农、林、牧、渔业 15,748.80 0.01%
合计 130,806,768.66 61.87%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 15老边02 8.98%
2 国君转债 0.23%