光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:002772
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.947 0.947 -0.21% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:王维诚 先生 , 博士

2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。
2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年3季度A股各大指数大幅分化,以上证50为代表的权重蓝筹表现显著好于创业板指,公募基金净值同期出现较大回撤。国内宏观层面,虽然政策层面自7月国常会以来出现越发明显的维稳信号,但宏观数据尚未出现明显的改善迹象,而中美贸易摩擦则有进一步恶化的趋势,市场在如此的宏观环境中进一步寻底,国内投资者情绪普遍较为悲观,多数指数及估值连续创出新低。
产业新动力基金侧重绝对收益,对于仓位及回撤的控制要求较为严格。三季度伴随宏观层面维稳信号的出现及同期越发悲观的市场情绪,本基金大体采取了逆向逐步加仓,灵活应对的策略。仓位逐步上升至中性偏高的水平,行业配置上侧重大金融、大消费,个股选择上保持稳定,继续坚持低估值优质蓝筹的标准。从事后效果看,产业新动力在三季度实现小幅正收益,显著跑赢各大主要指数及同类型基金,这主要得益于行业配置上的正确选择。本基金将继续根据宏观环境及政策的变化调整配置的结构,尽最大努力为持有人争取合理的投资收益。
--摘自 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 94,224,939.74
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 81,044,153.72 86.01%
银行存款和结算备付金合计 11,507,349.00 12.21%
其他各项资产 1,673,437.02 1.78%
合计 94,224,939.74 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002007 华兰生物 7.35%
2 600519 贵州茅台 6.92%
3 600104 上汽集团 6.41%
4 002468 申通快递 5.46%
5 601888 中国国旅 5.43%
6 600298 安琪酵母 5.28%
7 600056 中国医药 4.77%
8 000858 五粮液 4.00%
9 002142 宁波银行 3.71%
10 600419 天润乳业 3.69%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 44,328,753.73 47.37%
金融业 14,263,314.88 15.24%
采矿业 5,885,013.24 6.29%
租赁和商务服务业 5,775,881.86 6.17%
交通运输、仓储和邮政业 5,207,971.91 5.57%
卫生和社会工作 3,125,109.08 3.34%
农、林、牧、渔业 2,205,297.60 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 245,456.00 0.26%
批发和零售业 6,230.42 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,125.00 0.00%
合计 81,044,153.72 86.61%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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