光大保德信耀钱包货币市场基金(B类) 基金代码:003481
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.8103 3.100% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年三季度宏观经济数据显示我国经济运行稳中略向下。工业生产端增速保持在低位。需求方面,房地产投资累计增速基本持平;基建则受制于融资端的压力,继续呈现出下滑的态势;消费仍然偏弱。PMI持续回落。通胀预期开始抬头。随托底政策频出,但社融并未大幅扩张,宽信用的传导也未见顺畅。
债券市场运行方面,7月由于资金面较宽松,货币市场利率大幅下行,中短期利率债收益率也快速下行,且幅度远超长端;7月份1年期国债下行超30bp,10年期变动不大反而上行1bp。8月以来随着债市做多热情消退,现券收益率普遍转为上行。8月至9月,1年期国债和10年期国债分别上行12bp和13bp,1年期国开和10年期国开分别上行9bp和10bp。
报告期内,光大耀钱包改变了基金配置结构,由上季度的以3个月存单为主的持仓,调整为1个月以内的资产加上6个月存单的持仓,在保证组合收益率的同时,提高组合流动性,降低组合风险。
--摘自 光大保德信耀钱包货币市场基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信耀钱包货币市场基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 5,462,615,008.80
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 3,458,207,660.67 63.31%
买入返售金融资产 1,869,745,004.63 34.23%
银行存款和结算备付金合计 132,084,529.81 2.42%
其他各项资产 2,577,813.69 0.05%
合计 5,462,615,008.80 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 3,168,867,309.33 65.42%
国家债券 289,340,351.34 5.97%
合计 3,458,207,660.67 71.40%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 111812044 18北京银行CD044 8.23%
2 111807081 18招商银行CD081 4.66%
3 111821319 18渤海银行CD319 4.12%
4 111883956 18长沙银行CD162 3.05%
5 111883737 18哈尔滨银行CD134 3.05%
6 111812140 18北京银行CD140 3.04%
7 111895710 18徽商银行CD067 3.04%
8 111815372 18民生银行CD372 2.68%
9 189932 18贴现国债32 2.06%
10 111885889 18北京农商银行CD079 2.06%