光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 3.462 3.462 0.06% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。现任首席策略分析师兼光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年上半年经济整体运行平稳,但三季度开始呈现明显的下行压力,可选消费、房地产销售以及社会零售等消费端数据开始走弱,同时基建投资继续下滑。物价趋势上呈现小幅的通胀担忧,CPI有所回升,在油价上涨和国内农产品价格触底的背景下,市场呈现微滞涨格局。中美贸易问题继续困扰市场,压低风险偏好;同时美联储的连续加息以及海外通胀的回升,导致国内长端利率居高不下。总体上看,过去一个季度的宏观环境对风险资产是相当不利的。
本基金在日常操作中,以寻找确定性和性价比为基准。权益配置主要以规避外需影响和内部去杠杆的不确定性,以低估值为方向,着眼于大消费和大金融,同时介入估值性价比较好的成长板块,通过控制仓位来降低回撤。在固定收益类资产投资方面,本基金严控组合信用风险,规避低等级信用债的持仓,增持优质信用债,控制组合久期和杠杆,通过参与利率债的阶段性行情来增强组合投资收益。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 52,082,980.35
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 29,209,000.00 56.08%
买入返售金融资产 20,000,150.00 38.40%
银行存款和结算备付金合计 1,655,834.37 3.18%
其他各项资产 1,217,995.98 2.34%
合计 52,082,980.35 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
暂无相关信息
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17国开11 19.24%
2 18北京银行CD017 18.55%
3 17广州农村商业银行CD179 18.37%