光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 3.330 3.581 -0.09% 2019-10-23
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。


基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,三季度经济增长有所回落,通货膨胀保持高位,略有类滞涨的特征。二季度政治局会议态度求稳,再提“六稳”。三季度的金融数据平稳,社融和信贷都基本符合预期,反映出信用派生的过程比较温和。经济数据有所下行,主要是工业增加值同比增速下行比较明显。房地产相关数据保持平稳,房地产销售基本持平,但地产融资政策有所收紧,房企资金来源边际弱化,在施工的支撑下房地产投资还是保持稳健。另外,基建投资略有抬升,总体投资水平较为平稳。消费也呈现出偏下行的特征,主要是受到汽车销售疲弱的影响。受到猪价上涨驱动,CPI三季度保持高位,后期可能会继续抬升。总而言之,经济短期呈现出稳态,但后期受到地产和出口回落的影响,仍然下滑压力较大。
债券市场方面,由于三季度政策预期仍然偏宽松,加之基本面下行,利率债收益率有所回落,信用债收益率也有所下行。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行8BP和1BP。受到宏观经济下的影响,长端小幅下行,10Y国债和10Y国开均下行8BP。信用债表现的略好于利率债,1Y的AAA信用债下行7BP。稍长久期的信用债表现更好,3Y的AAA信用债下行21BP。信用利差在较低水平上有所反弹,中等评级的表现略差一些,3Y的AA信用债下行15BP。我们认为,三季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济尚未企稳,宏观增速下行。二是宏观政策环境宽松。三是信用利差偏低,继续压缩缺乏空间。
报告期内,光大永鑫以存款存单及利率债为投资对象,规避了信用风险。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 346,532,554.56
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 176,922,000.00 51.05%
股票 76,057,217.89 21.95%
买入返售金融资产 67,000,000.00 19.33%
银行存款和结算备付金合计 21,337,105.67 6.16%
其他各项资产 5,216,231.00 1.51%
合计 346,532,554.56 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 2.94%
2 600519 贵州茅台 1.50%
3 600031 三一重工 0.95%
4 601328 交通银行 0.80%
5 600030 中信证券 0.78%
6 600016 民生银行 0.74%
7 600000 浦发银行 0.72%
8 601601 中国太保 0.68%
9 601988 中国银行 0.56%
10 601229 上海银行 0.55%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
金融业 37,188,010.52 10.75%
制造业 22,872,130.97 6.61%
建筑业 4,166,218.00 1.20%
房地产业 4,162,603.00 1.20%
采矿业 2,720,210.00 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 1,502,346.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,362,017.40 0.39%
农、林、牧、渔业 1,200,914.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 882,768.00 0.26%
合计 76,057,217.89 21.98%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 15国开08 20.38%
2 18农业银行CD207 5.59%
3 18中国银行CD093 5.59%
4 18交通银行CD269 5.59%
5 18浦发银行CD411 5.59%