光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.216 1.216 -0.73% 2019-10-23
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、拟任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年三季度A股市场整体震荡格局,但行业表现分化明显。电子,医药,国防军工,计算机等涨幅居前,钢铁,商贸零售,石油石化,建筑跌幅居前。影响三季度市场表现的核心线索有两条,第一条是中美关系的变化,市场先是特朗普宣布额外加征3000亿美元关税,汇率破7而下跌,后又因两国谈判重启,关系缓和而上涨。这条线索核心激发了以消费电子为核心的科技股行情的表现。第二是国内逆周期调节政策的发力,降准以及降低全社会融资成本等一系列举措出台,也一定程度上支撑了市场。
本基金在三季度主要侧重与行业配置和个股选择策略的应用,行业配置上,对符合高质量发展,结构转型升级的科技创新方向进行了超配,包括电子,计算机,通信等,获得了一定的超额收益。同时,我们在电子,计算机,电力设备,农业,食品饮料等行业中的个股选择也带来了一定的超额收益,但在非银金融的显著超配和医药上的选股带来了一些负面影响。
基于上述行业配置结构和个股选择,本基金在三季度的净值表现显著超越了业绩基准。
--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2019年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2019年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,218,166,684.32
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,094,420,312.93 89.84%
银行存款和结算备付金合计 120,877,308.47 9.92%
其他各项资产 2,869,062.92 0.24%
合计 1,218,166,684.32 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 6.48%
2 600519 贵州茅台 5.71%
3 000651 格力电器 4.75%
4 600030 中信证券 3.35%
5 000001 平安银行 3.23%
6 002600 领益智造 3.10%
7 000915 山大华特 3.02%
8 002129 中环股份 3.01%
9 000063 中兴通讯 2.91%
10 002916 深南电路 2.87%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 689,592,519.01 57.07%
金融业 191,778,266.20 15.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 121,188,063.72 10.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,656,464.00 3.53%
采矿业 19,206,000.00 1.59%
住宿和餐饮业 10,074,000.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 9,340,000.00 0.77%
文化、体育和娱乐业 7,725,000.00 0.64%
房地产业 2,860,000.00 0.24%
合计 1,094,420,312.93 90.57%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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