光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.364 1.364 1.11% 2018-01-23
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2017年4季度A股市场整体表现为调整格局,但结构分化依然延续了全年的特征,大盘蓝筹表现显著强于中小板创业板。行业上看,食品饮料,家电,医药表现较好,计算机,军工,通信等高估值板块下跌明显。
宏观层面,四季度经济总体稳定,国债收益率继续超预期上行,流动性稳中偏紧,这也抑制了市场的整体风险偏好。
就市场运行节奏来讲,10月份十九大的召开重新定义了新时代社会的主要矛盾,强调了创新,后续中央也强调了提高供给体系质量,因此以半导体为代表的中国先进制造类股票上涨明显;而白酒为代表的消费品行业基本面继续超预期,使得消费继续表现强势;而年底资金偏紧,叠加机构年底兑现盈利的需求使得12月份市场出现了整体的回调。
本基金在四季度增持了基本面向好的龙头房地产,航空,建材,有色金属等行业,逐步减持了银行,建筑等受金融去杠杆和利率走高影响的行业,减持了通信,农业等涨幅较大的个股以及估值偏高的国企改革类个股,同时辅以一定的波段操作增强收益,整体显著跑赢了比较基准。不过由于四季度继续低配表现较好的消费和电子行业,本基金在四季度前半段受到了一定的相对收益层面的负面影响,但是随着后半段地产,航空,建材等行业的较佳表现,最终带来了不错的回报。
--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,737,318,259.16
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,487,324,743.35 85.61%
银行存款和结算备付金合计 123,044,834.29 7.08%
买入返售金融资产 100,000,000.00 5.76%
其他各项资产 24,634,681.52 1.42%
债券 2,314,000.00 0.13%
合计 1,737,318,259.16 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600048 保利地产 7.09%
2 601336 新华保险 5.32%
3 600176 中国巨石 4.75%
4 601398 工商银行 4.70%
5 600383 金地集团 4.41%
6 000002 万科A 3.98%
7 600585 海螺水泥 3.76%
8 002078 太阳纸业 3.61%
9 600566 济川药业 3.56%
10 600029 南方航空 3.47%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 660,611,208.04 38.49%
房地产业 339,428,810.00 19.78%
金融业 316,844,203.60 18.46%
采矿业 81,660,000.00 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 76,037,942.76 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,694,112.55 0.74%
合计 1,487,324,743.35 86.65%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 太阳转债 0.13%