光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.017 1.017 -0.10% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
四季度,中国经济下行压力加大,商品房/汽车/家电等主要内需力量以及出口都在四季度出现显著的下行,而我国政府也及时召开高级别会议分析经济形势,并出台或者计划出台更多的稳增长政策,财政政策要加力提效,货币政策将松紧适度。
就A股市场表现来讲,四季度整体呈现弱势震荡格局。市场随着贸易摩擦,经济形势和政策三条线索震荡波动。
本基金在本期内采取淡化择时,重视结构调整的策略,维持中性的仓位。结构上,基于逆周期的思路增持了房地产,基建(包括轨交,建筑,设计),军工等行业,基于基本面见底反转的逻辑增持了券商,农业,传媒,安防等行业,主要减持了可选消费,保险,钢铁等基本面趋势向下的行业,四季度本基金对银行的配置比例基本维持稳定。
整体上,本基金四季度表现与业绩比较基准基本持平。

--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 976,204,202.33
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 837,607,634.87 85.80%
银行存款和结算备付金合计 129,103,012.76 13.23%
其他各项资产 9,493,554.70 0.97%
合计 976,204,202.33 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600048 保利地产 4.91%
2 601288 农业银行 4.87%
3 601766 中国中车 4.70%
4 002299 圣农发展 3.79%
5 601111 中国国航 3.58%
6 601186 中国铁建 3.17%
7 601390 中国中铁 2.77%
8 002739 万达电影 2.73%
9 002415 海康威视 2.69%
10 600031 三一重工 2.61%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 263,727,151.90 27.47%
金融业 155,203,849.20 16.17%
房地产业 112,311,486.05 11.70%
建筑业 62,698,342.00 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 56,548,264.42 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 55,615,082.80 5.79%
农、林、牧、渔业 36,388,000.00 3.79%
批发和零售业 35,170,400.00 3.66%
文化、体育和娱乐业 26,216,738.50 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,060,000.00 2.19%
科学研究和技术服务业 12,397,000.00 1.29%
住宿和餐饮业 271,320.00 0.03%
合计 837,607,634.87 87.25%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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