光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.958 0.958 0.52% 2018-12-07
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
三季度股市整体呈现震荡走弱的态势,其中创业板,中证1000等小市值指数跌幅明显,而上证50为代表的蓝筹股整体相对表现较强。
从基本面来看,中国的宏观经济基本面分别受制于两大因素的压制,包括来自美国为主的外部贸易环境的恶化,以及来自内部经济周期下行因素和结构调整因素叠加的压力。而油价的上涨和汇率的贬值使得资本市场对于未来经济陷入滞胀的担忧显著增强。但我国政府也较早意识到当前的内外部环境变化带来的挑战,及时研究出台了对冲经济下行和贸易摩擦的政策措施(货币+财政+产业政策)。但由于政策具有时滞,且当前的负面因素相比以前要更强更复杂,市场因此仍呈现较弱的走势。
本基金基于当前的宏观形势和股市状况,采取“中等仓位和偏均衡的配置为基础,同时以适度加大行业/主题轮动操作”的策略来进行结构的调整以应对当前市场的运行特点和变化。在本报告期前半期以逆周期的视角增持了工程机械,建筑,钢铁等行业,以市场风格和基本面趋势向好角度增持了军工,TMT等行业个股;与此同时,减持了需求下行的家电和消费类个股和政策压制明显的地产,后半期由于跟踪到的一些消费龙头个股的数据好于此前的悲观预期,且此前个股跌幅较大,因此增持了部分消费龙头,同时基于原油价格的强势,减持了航空股,增持了石化类的个股。另一方面,由于超额收益较大且潜在受损于贸易摩擦的加剧,本基金在后半期减持了部分超额收益较大的科技股。
整体上,本基金三季度略跑输业绩比较基准,主要是超配钢铁带来的负贡献以及部分自下而上的个股亏损所拖累。
--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2018年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2018年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,049,934,658.49
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 864,726,645.24 82.36%
买入返售金融资产 100,000,000.00 9.52%
银行存款和结算备付金合计 78,257,802.79 7.45%
其他各项资产 6,950,210.46 0.66%
合计 1,049,934,658.49 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601288 农业银行 4.90%
2 600048 保利地产 4.48%
3 600486 扬农化工 3.59%
4 600519 贵州茅台 3.53%
5 601398 工商银行 3.35%
6 601318 中国平安 3.32%
7 600808 马钢股份 3.18%
8 600036 招商银行 2.97%
9 600782 新钢股份 2.93%
10 601766 中国中车 2.93%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 389,469,337.00 37.70%
金融业 177,704,393.97 17.20%
交通运输、仓储和邮政业 75,647,261.26 7.32%
批发和零售业 74,563,496.72 7.22%
房地产业 53,225,152.00 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 29,679,871.04 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,296,692.25 2.64%
建筑业 14,529,569.00 1.41%
文化、体育和娱乐业 13,070,000.00 1.27%
租赁和商务服务业 9,540,872.00 0.92%
合计 864,726,645.24 83.71%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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