光大保德信超短债债券型证券投资基金C类 基金代码:005993
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0148 1.0344 0.03% 2019-06-19
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
沈荣先生2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,一季度表现出宏观经济暂稳的特征。首先是一月的金融数据放量,社融和信贷都达到超预期的水平,反映出信用派生的体系在逐渐修复。一二月的经济数据也不弱,房地产相关数据有一定下行,但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行,基建投资比较稳定,制造业投资有所下滑,总体投资水平平稳。消费也呈现出企稳的特征。受到猪瘟驱动,CPI有一定上行压力。从中微观数据来看,经济也呈现出比较稳健的状态,春节后一二线房地产销售比较旺盛,工程机械的销售保持高位,总体而言经济在一季度呈现出暂稳的特征。
债券市场方面,一季度整体震荡向好,短债和信用债收益均有下行,长债震荡较为明显,全季度小幅下行。具体而言,由于受到资金利率进一步回落的影响,短端1年国债和1年国开分别下行16BP和20BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端下行幅度较小,10Y国债和10Y国开分别下行6BP和16BP。受益于信用改善,信用债的利率比利率债下行更加明显,1Y的AAA信用债下行38BP。稍长久期的信用债下行幅度略小,3Y的AAA信用债下行19BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的下行幅度更大一些,3Y的AA信用债下行28BP。我们认为,一季度的债券行情主要反映三点特征:一是货币条件仍然宽松,带来短端利率的明显下行。二是宏观环境略有企稳,带来长债利率的震荡。三是信用条件边际改善,带来信用债下行更多,压缩信用利差。
本报告期内,本基金保持了仓位调整的灵活性,组合配置上维持资产负债匹配原则,维持中短久期策略。在信用债券评级方面,增加中高等级信用品种占比。通过审慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,力求为投资者赚取收益。
--摘自 光大保德信超短债债券型证券投资基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信超短债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 6,989,514,664.67
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 6,875,080,200.00 98.36%
其他各项资产 97,926,691.40 1.40%
银行存款和结算备付金合计 16,507,773.27 0.24%
合计 6,989,514,664.67 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
企业短期融资券 3,779,878,000.00 72.30%
中期票据 2,604,082,200.00 49.81%
金融债券 465,043,000.00 8.90%
企业债券 26,077,000.00 0.50%
合计 6,875,080,200.00 131.50%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18鄂交投SCP004 3.84%
2 18赣高速SCP008 3.84%
3 15川发展MTN002 3.69%
4 18国开08 2.93%
5 19北京国资SCP002 2.87%