光大保德信中小盘混合型证券投资基金 基金代码:360012
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.3564 1.7464 -0.57% 2018-04-26
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基金净值走势图

基金经理:戴奇雷 先生 , 硕士

华中理工大学理学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。
1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
回顾2017年年报,本基金认为,生产资料私有制和社会化大生产不可调和的矛盾导致以美国次贷危机为代表的本轮全球资本主义危机的根源在2008年之后并未得到有效清理。贸易保护主义的抬头叠加不断衰减的政治共识,以“美国优先”为代表的民粹主义和民族主义开始崛起,全球经济金融体系面临重构的必然性,体系面临着二战以来最严峻的挑战。对A股市场而言,首先,要高度重视国内政策层面的变化。十九大之后,“高质量发展”成为重点,“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”成为主要矛盾,对发展阶段的定位描述为“中国特色社会主义新时代”。财政政策来看,2018年更加关注“压缩一般性支出”和管理“地方债务”。货币政策方面,金融去杠杆仍是“防范化解重大风险”的重要内容。其次,企业盈利要重视“三周期共振下行”的负面影响,上游周期性行业利润同比继续改善的弹性恐将较为有限。最后,要更重视市场微观交易结构的重大变化,一批真正能代表中国经济未来的优秀企业在过去两年极端的风格漂移中被误杀,给我们提供了未来获取“戴维斯双击”的良好介入机会。基于上述判断,我们将努力在风险可控的范围内,在成长和价值领域审慎积极地寻找具有良好性价比的投资机会,在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中坚定探索、反复耕耘。同时也重视宏观经济边际变动对资产配置的影响,重视全球化进入新阶段所蕴涵的机会和风险。展望新的一年,本基金管理人将继续勤勉尽责,力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
投资组合 数据来源:光大保德信中小盘混合型证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 660,277,231.02
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 509,332,556.79 77.14%
买入返售金融资产 62,600,000.00 9.48%
银行存款和结算备付金合计 59,814,100.51 9.06%
其他各项资产 28,530,573.72 4.32%
合计 660,277,231.02 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300144 宋城演艺 9.25%
2 600419 天润乳业 9.25%
3 600547 山东黄金 8.27%
4 300146 汤臣倍健 7.58%
5 603986 兆易创新 7.04%
6 600489 中金黄金 6.39%
7 002230 科大讯飞 6.26%
8 603019 中科曙光 4.26%
9 002371 北方华创 3.44%
10 300373 扬杰科技 2.75%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 308,377,880.77 48.78%
采矿业 92,640,621.76 14.66%
文化、体育和娱乐业 58,493,880.10 9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 49,757,111.67 7.87%
交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.01%
合计 509,332,556.79 80.57%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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