光大保德信中小盘混合型证券投资基金 基金代码:360012
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0700 1.6178 0.39% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:戴奇雷 先生 , 硕士

华中理工大学理学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。
1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
四季度,国内宏观经济景气度出现明显回落,人民银行降准1%,幅度较大;政策面也从“去杠杆”微调至“稳杠杆”,减税降费的措施也在酝酿中。但市场整体依然呈现震荡下行态势,且接近年末,跌速加快,跌幅加大,估值进一步走低。本基金认为既要重视企业盈利“三周期共振下行”的负面影响,更应该重视利好的逐渐累计和利空的逐渐释放,基于此,四季度本基金在保持股票仓位相对稳定的同时,适当增加了交易的灵活度,重点关注了基建领域和5G投资相关股票的配置机会。总体而言,本基金将继续在风险可控的范围内,在成长和价值领域审慎积极地寻找具有良好性价比的投资机会。“不忘初心”,在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中耐心耕耘,选择盈利可持续性和估值优势兼备的高性价比的标的,力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
--摘自 光大保德信中小盘混合型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信中小盘混合型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 440,212,886.63
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 332,091,748.30 75.44%
买入返售金融资产 52,200,000.00 11.86%
债券 23,059,015.20 5.24%
其他各项资产 19,211,583.95 4.36%
银行存款和结算备付金合计 13,650,539.18 3.10%
合计 440,212,886.63 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600419 天润乳业 9.45%
2 600547 山东黄金 8.94%
3 603986 兆易创新 5.04%
4 300144 宋城演艺 2.60%
5 600489 中金黄金 2.17%
6 600038 中直股份 2.12%
7 600588 用友网络 2.08%
8 600562 国睿科技 2.07%
9 603019 中科曙光 2.07%
10 300373 扬杰科技 2.06%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 239,233,738.01 54.76%
采矿业 53,199,994.92 12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,997,236.00 4.35%
文化、体育和娱乐业 11,379,550.00 2.60%
科学研究和技术服务业 4,639,398.92 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 4,591,684.65 1.05%
金融业 50,145.80 0.01%
合计 332,091,748.30 76.01%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1701 5.28%