股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信裕鑫混合型证券投资基金A类 基金代码:009440
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1530 1.1530 0.50% 2021-01-22
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:周华 先生 , 硕士

香港大学金融学硕士。
2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至2019年12月担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2020年10月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2021年1月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至2019年11月担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2019年12月担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年9月至今担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,受益于有效的疫情防控,中国成为2020年度唯一实现正增长的主要经济体。同时,人民币社会融资增速稳定,市场流动性状况良好,境内金融市场四季度总体运营稳健向好。四季度经济从疫情中继续修复,四季度的金融数据未呈现明显扩张,社融和信贷同比增速有所回落。四季度的经济数据小幅震荡,工业增加值同比增速回落、固定资产投资增速小幅回落、消费增速保持上行。房地产相关数据改善,其中房地产销售数据、商品房销售额回升。另外,基建投资和制造业投资有所回落。受到基数驱动,CPI同比增速回落明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电同比增速回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也小幅回升,总体经济继续维持修复态势。从经济领先指标观察,全球主要经济体PMI延续了边际改善。然而,境外新冠疫情仍处于感染高峰期。在疫苗接种未大范围覆盖前,疫情仍有可能影响国际主要经济体的就业和线下消费需求。
债券市场方面,主要是经济平稳运行,加之政策基调维持和年末资金面较宽松,利率债收益率回调,信用债收益率也下行为主。具体而言,短端幅度大于长端,短端1年国债和1年国开三季度末为2.47%和2.56%,二季度末为2.65%和2.84%。长端10年国债和10年国开四季度末为3.14%和3.53%,三季度末为3.15%和3.72%。信用债方面,1Y的AAA信用债四季度末为3.14%,三季度末为3.17%。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债四季度末为3.54%和4.39%,三季度末为3.73%和4.05%。
债券投资方面,四季度整体配置在适度谨慎的前提下跟随市场中枢水平。基金经理认为一季度货币政策预计继续温和,见不到“转弯”动作,货币回收的进度和力度可能都会低于去年的预期。宏观经济方面需关注美国新政府上台后的政策方向,不排除形成全球复苏共振,通胀预期会愈发受到投资者关注。
权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药等内需板块做了主要的配置,暂时规避受疫情影响较大的细分行业,为基金追求较稳健的收益。
--摘自 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信裕鑫混合型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 980,975,877.06
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 556,323,520.76 56.71%
股票 172,266,104.30 17.56%
银行存款和结算备付金合计 140,244,929.19 14.30%
买入返售金融资产 98,300,000.00 10.02%
其他各项资产 13,841,322.81 1.41%
合计 980,975,877.06 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000568 泸州老窖 1.57%
2 000858 五 粮 液 1.50%
3 603369 今世缘 1.14%
4 601398 工商银行 1.13%
5 300759 康龙化成 1.11%
6 601888 中国中免 1.10%
7 002821 凯莱英 1.09%
8 603259 药明康德 1.09%
9 600872 中炬高新 0.94%
10 601288 农业银行 0.85%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 96,655,639.96 11.77%
金融业 23,846,346.00 2.90%
科学研究和技术服务业 20,603,038.30 2.51%
租赁和商务服务业 9,010,155.00 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 5,230,076.43 0.64%
采矿业 4,925,249.00 0.60%
房地产业 4,013,640.26 0.49%
卫生和社会工作 3,862,733.00 0.47%
建筑业 2,287,210.00 0.28%
批发和零售业 1,787,302.72 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.01%
合计 172,266,104.30 20.98%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17国开06 4.95%
2 16农发03 4.87%
3 20深投控MTN001 4.84%
4 20汇金MTN007A 4.77%
5 20国债01 3.68%