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股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信裕鑫混合型证券投资基金A类 基金代码:009440
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1682 1.1682 0.09% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:毕凯 先生 , 硕士

2012年获得澳门科技大学学士学位,2014年获得澳门科技大学会计学的硕士学位。
2014年7月至2017年4月在安永(中国)企业咨询有限公司担任高级咨询顾问;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,2020年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度中国制造业采购经理人指数PMI连续3个月位于荣枯线上方,显示国内经济在后疫情时期延续了复苏的态势,但经济整体景气度呈现高位震荡的局面,总量上暂未形成明显的趋势性方向。全球各主要经济体疫苗接种进度顺利,货币流动性充裕,使得经济托底得到了巩固。未来主要经济体就业的复苏以及疫情的防控仍然存在挑战。同时,全球主要权益市场估值仍处于历史较高的位置,因此,基金投资策略维持了宏观审慎。
下半年国内需关注两大变量,第一是外需以及出口的情况,因为其下滑将直接拖累工业增加值的增速;内需方面,消费整体在缓慢恢复,其中必选消费增速平稳,可选消费边际增速改善,这一情况是下半年经济基本面的乐观因素。上游原材料涨价对经济数据边际影响最大的时点已过,但接下来商品价格的走势依然是极大取决于全球需求扩张的强度与速度,也就是外需。而外需向下拐点至少要到三季度末才能看见,因此在外需见顶之前经济基本面预计仍将维持目前平稳但边际增速放缓的情况。如果是在国内宏观面较为稳定的情况下,需要留意美联储货币政策的边际变化对利率产生的溢出效应。
本基金在二季度权益投资方面,以大盘及中盘股配置为主,并在消费、医药、金融等内需板块做了主要的配置,并在选股方面,对标的的估值水平提高了要求,继续为基金追求稳健的收益目标。在固收投资方面保持了仓位调整的灵活性,组合配置上维持资产负债匹配原则,维持中短久期策略。在信用债券评级方面,以高等级信用品种为主,用以获取票息收益和债券结构性机会。通过审慎和积极的管理,在保持组合流动性的基础上,力求为投资者赚取收益。
--摘自 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信裕鑫混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 695,378,459.88
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 469,681,076.72 67.54%
股票 144,502,064.38 20.78%
银行存款和结算备付金合计 38,631,269.49 5.56%
买入返售金融资产 34,700,000.00 4.99%
其他各项资产 7,864,049.29 1.13%
合计 695,378,459.88 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000858 五 粮 液 1.45%
2 601398 工商银行 1.19%
3 000568 泸州老窖 1.11%
4 601288 农业银行 0.98%
5 603369 今世缘 0.93%
6 000001 平安银行 0.92%
7 688036 传音控股 0.86%
8 300059 东方财富 0.83%
9 300015 爱尔眼科 0.78%
10 002557 洽洽食品 0.73%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 82,845,139.49 11.93%
金融业 35,846,285.10 5.16%
卫生和社会工作 6,909,514.44 0.99%
科学研究和技术服务业 4,795,940.43 0.69%
建筑业 4,348,540.00 0.63%
批发和零售业 4,172,227.02 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,928,308.39 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,388,794.90 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 240,030.27 0.03%
租赁和商务服务业 15,994.06 0.00%
农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00%
合计 144,502,064.38 20.81%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 16锦江国际MTN002 4.34%
2 21国开06 4.32%
3 21浙资运营MTN001 3.63%
4 13赣投MTN1 3.00%
5 20凤凰传媒MTN002 2.91%