股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005444
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2274 1.2274 1.35% 2020-09-18
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济从疫情中修复。二季度的金融数据扩张,社融和信贷都高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。二季度的经济数据回升明显,工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速反弹均比较明显。房地产相关数据改善,特别是房地产销售数据回升。另外,基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动,CPI二季度有所回落,三季度回落将更加明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电耗煤增速大幅回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显,总体经济在从受疫情的冲击中走出。
债券市场方面,主要是经济回升,加之货币政策退出,利率债收益率反弹,信用债收益率也回升。具体而言,短端1年国债和1年国开二季度末为2.18%和2.19%,一季度末为1.69%和1.85%。受到宏观经济回升的影响,长端大幅上行,长端10年国债和10年国开二季度末为2.82%和3.10%,一季度末为2.59%和2.95%。信用债方面,1Y的AAA信用债二季度末为2.73%,一季度末为2.42%。稍长久期的信用债上行明显,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.20%和3.74%,一季度末为2.90%和3.33%。
基金在新的一轮运作期中,灵活配置转债和股票类资产,以期获得稳健收益:转债选择方面,兼顾转股溢价率、转债对于上市公司股票估值、转债价格等因素,选择高性价比转债配置;股票方面,坚持低估值、稳健成长的行业龙头配置。
--摘自 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 146,299,729.18
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 93,435,820.02 63.87%
股票 42,108,878.48 28.78%
银行存款和结算备付金合计 8,371,498.55 5.72%
其他各项资产 2,383,532.13 1.63%
合计 146,299,729.18 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 2.84%
2 601066 中信建投 1.64%
3 601881 中国银河 1.60%
4 002460 赣锋锂业 1.49%
5 600373 中文传媒 1.21%
6 300618 寒锐钴业 1.12%
7 603690 至纯科技 1.01%
8 002008 大族激光 1.00%
9 600690 海尔智家 0.99%
10 601009 南京银行 0.96%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 23,856,257.06 16.60%
金融业 14,027,929.00 9.76%
文化、体育和娱乐业 2,541,440.00 1.77%
采矿业 1,662,200.00 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,286.10 0.01%
合计 42,108,878.48 29.30%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 G三峡EB1 9.27%
2 19蓝星EB 4.11%
3 20广版EB 2.80%
4 19中电EB 2.13%
5 光华转债 2.11%