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股票型
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债券型
货币型
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0696 1.1876 0.97% 2022-05-20
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
一季度A股市场整体大幅下跌,不同类型的资产均有较大程度的调整,尤其以科技成长类资产跌幅最大,而低估值稳增长类资产呈现了较强的抗波动性。市场的波动反映了宏微观特征的变化:1)经济增长的下行压力,使得企业盈利的下行预期较强;2)外部美联储货币政策收紧加快,海外广谱利率系统性的抬升,增加了资产的估值压力;3)俄罗斯与乌克兰的地缘政治冲突,加大了全球滞涨风险,并显著的降低了市场风险偏好。在这样的环境下,投资者从长期成长预期中回归短期的确定性,经济下行状态下的逆周期宽政策类资产,成为市场的关注点,同时受益于物价抬升的抗通胀类资产也表现强势,而以新能源、半导体、军工等为代表的成长类资产则呈现了系统性的杀估值表现。
本基金在一季度业绩跑赢基准,主要原因是绝对收益思路下的仓位控制,对回撤起到了一定的保护作用。从配置的角度,产品相对聚焦在高成长高景气的科技成长资产和低估值的金融地产,整体呈现哑铃型配置结构,科技成长配置占比稍多。
基金的操作之所以继续聚焦科技成长领域,主要原因在于:1)经历一季度的大幅调整后,成长股的估值性价比已经回升,稳增长类资产尽管短期确定性较高,但中期看更具优势的依旧是科技成长类资产;2)半导体、智能汽车、软件等成长领域的产业景气度维持较好的状态,过去几年中国的科技产业取得了很大的进步,当下产业周期依然在上升通道,泛智能化将成为未来几年经济的主要产业特征。同时我们也认为低估值金融地产,尤其是房地产板块,在经济下行期,伴随着政策的松绑,有较大的估值修复空间。
--摘自 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 53,695,690.74
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
买入返售金融资产 28,000,000.00 52.15%
股票 19,585,332.53 36.47%
银行存款和结算备付金合计 4,572,526.55 8.52%
其他各项资产 1,537,831.66 2.86%
合计 53,695,690.74 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 688099 晶晨股份 5.46%
2 603986 兆易创新 4.47%
3 688536 思瑞浦 4.45%
4 002594 比亚迪 4.40%
5 002405 四维图新 3.80%
6 002230 科大讯飞 3.40%
7 000002 万 科A 3.05%
8 000977 浪潮信息 2.84%
9 601166 兴业银行 2.00%
10 300662 科锐国际 1.99%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 8,844,740.70 17.10%
制造业 7,097,789.83 13.73%
房地产业 1,576,045.00 3.05%
金融业 1,035,567.00 2.00%
租赁和商务服务业 1,031,190.00 1.99%
合计 19,585,332.53 37.88%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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