股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1366 1.2546 -0.29% 2021-03-05
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
四季度A股市场震荡上行,但结构上分化明显。国内经济在三季度恢复正常后四季度继续保持平稳增长,结构上行业景气度分化加大,以光伏、电动车为代表的新能源景气度加速扩张,尽管宏观流动性格局略有偏紧,但新能源、食品饮料等主要赛道的资产估值进一步向上扩张。
秉持绝对收益的理念,伴随着市场估值的进一步抬升,本基金更加注意回撤风险的控制,因此在行业配置和个股配置上更加分散,以行业中性和分散配置的特征来降低组合波动。相比较三季度,基金在选股上更加注重业绩确定性和景气度扩张度的把握。后续我们会继续控制风险回撤的敞口,再此基础上通过选股和打新来获得绝对收益。
--摘自 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 122,340,511.44
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 44,741,141.06 36.57%
银行存款和结算备付金合计 43,989,208.42 35.96%
债券 29,163,735.70 23.84%
其他各项资产 4,446,426.26 3.63%
合计 122,340,511.44 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603986 兆易创新 3.15%
2 600887 伊利股份 3.10%
3 600588 用友网络 3.08%
4 600309 万华化学 3.04%
5 603259 药明康德 3.00%
6 601318 中国平安 2.92%
7 601100 恒立液压 2.91%
8 600048 保利地产 2.91%
9 600031 三一重工 2.84%
10 601398 工商银行 2.79%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 24,160,868.42 23.48%
金融业 8,709,729.00 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,190,517.24 3.10%
科学研究和技术服务业 3,087,782.40 3.00%
房地产业 2,993,144.00 2.91%
建筑业 2,599,100.00 2.53%
合计 44,741,141.06 43.49%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债01 9.79%
2 21国债(7) 6.84%
3 国开1702 6.03%
4 03国债(3) 5.69%