股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0937 1.2117 0.33% 2020-11-20
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度A股市场先涨后跌,整体上呈现高位宽幅震荡格局。回过头来看三季度的市场环境特征是:1)宏观经济加速改善;2)流动性边际收紧;3)政策性预期偏好下降。由此导致市场在风格层面利好顺周期基本面资产,对成长类资产短期有一定的冲击。我们在中期报告中谈到了下半年部分资产短期的高估值泡沫化风险,在基金管理上也适度做出了调整,减持了部分医药和科技,通过降低仓位以及分散配置,在一定程度上控制了回撤。我们认为本轮中国以科技创新为核心的新兴经济周期正处于起步阶段,传统的房地产和基建链的经济条模式已经趋于尾声,信息科技、高端制造以及自主品牌消费将会是未来经济的主要特色。本基金将会秉承绝对收益的理念,继续在成长风格领域认真耕耘,同时也会关注短期经济稳定而利率中枢抬升背景下低估值优质资产的补涨机会,努力为客户创造更好的价值回报。
--摘自 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 164,746,871.29
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 64,562,058.12 39.19%
买入返售金融资产 48,000,000.00 29.14%
债券 40,262,644.00 24.44%
银行存款和结算备付金合计 11,224,913.29 6.81%
其他各项资产 697,255.88 0.42%
合计 164,746,871.29 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600276 恒瑞医药 2.87%
2 600048 保利地产 2.61%
3 603259 药明康德 2.47%
4 688169 石头科技 2.40%
5 601012 隆基股份 2.22%
6 603596 伯特利 2.22%
7 601939 建设银行 2.16%
8 600036 招商银行 2.06%
9 600031 三一重工 2.06%
10 601398 工商银行 2.04%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 33,063,937.33 20.50%
金融业 13,273,344.00 8.23%
房地产业 4,207,672.00 2.61%
科学研究和技术服务业 3,980,830.00 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,246,361.00 2.01%
建筑业 3,163,464.00 1.96%
采矿业 2,516,850.00 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,092,806.00 0.68%
批发和零售业 16,793.79 0.01%
合计 64,562,058.12 40.02%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债01 6.87%
2 21国债(7) 6.81%
3 国开1702 6.27%
4 03国债(3) 5.01%