股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0535 1.1715 1.34% 2020-09-18
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
上半年市场跌宕起伏但主线相当明确,医药消费和科技成长成为市场的焦点。宏观经济在经历了疫情冲击的悲观预期以及复工的改善后,逐步进入一个偏稳定的内生增长状态,整体上总量经济没有亮点,而产业结构上则景气分化加剧。受益于疫情的影响,医疗服务与器械领域景气度向上,在线办公、线上零售等新经济显著扩张,以及必须食品消费保持较快增长,这些领域构成了上半年A股市场的主线,整体上而言一季度偏科技成长,二季度医药消费大幅度占优。尽管消费和科技领域的估值在系统性抬升后呈现一定的局部泡沫化倾向,但景气度的巨大差异以及流动性的充裕,使得市场依旧聚焦在这两个方向上。
在年初我们强调今年市场的宏观特征是经济整体没有系统性风险但也没有周期弹性,低利率带来的高风险补偿提供了权益的资产配置价值,结构上主要集中在新经济新产业领域,尤其是科技产业链中后端偏应用的领域,同时适度关注极低估值的大金融类资产。本基金在二季度的投资运作上,以追求绝对收益为目标,综合产业景气和行业估值的性价比,采取了相对均衡的策略方式,计算机、电子、医药以及金融地产等行业成为本基金的配置重点。
--摘自 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 152,773,236.70
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 111,964,002.60 73.29%
债券 26,676,430.80 17.46%
银行存款和结算备付金合计 7,525,833.25 4.93%
买入返售金融资产 6,000,000.00 3.93%
其他各项资产 606,970.05 0.40%
合计 152,773,236.70 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600588 用友网络 5.68%
2 603986 兆易创新 5.47%
3 300454 深信服 5.18%
4 600383 金地集团 5.08%
5 603596 伯特利 4.99%
6 601398 工商银行 4.94%
7 601939 建设银行 4.86%
8 603259 药明康德 4.58%
9 600276 恒瑞医药 4.35%
10 601800 中国交建 4.12%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 43,684,587.71 29.44%
金融业 20,340,103.00 13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,121,915.57 10.86%
房地产业 13,437,700.00 9.05%
建筑业 11,564,358.00 7.79%
科学研究和技术服务业 6,802,572.00 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01%
合计 111,964,002.60 75.45%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债01 7.48%
2 21国债(7) 7.46%
3 国开1702 3.03%