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股票型
混合型
债券型
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光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0637 1.1817 -3.31% 2022-11-25
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度市场环境错综复杂,一方面国内经济有所反弹,但力度偏弱;另一方面,海外环境依旧不明朗,包括地缘局势不明确以及美联储加息超出预期。这使得市场波动加大,整体上呈现先涨后跌的走势。结构上,依旧沿着景气度的逻辑,新能源、汽车零部件等相关高端制造,以及以煤炭为代表的能源资产表现强势,其他领域均表现低迷,尤其是消费医药和TMT资产,继续呈现较大的调整。
三季度基金净值表现不尽人意,主要是本基金依旧沿着科技成长的逻辑,从国产替代的角度出发,相对重仓了计算机软件和半导体类资产,这类资产在三季度大幅跑输市场。
在基金产品的管理上,我们对持仓做出了一定的优化和配置的调整,主要包括:
1) 继续大幅度增持了计算机软件类资产。我们特别看好计算机软件,其正处于估值历史低位而基本面正在发生困境反转的阶段,企业IT资本开支触底,以及科技产业链安全下的国产替代需求的快速提升,意味着这个行业迎来非常好的投资机遇。
2)增持了医疗器械与服务相关的医药板块资产。我们也比较看好医药板块,逻辑和计算机软件类似,但是政策催化上可能没有计算机那么强。
3)减持了部分半导体设计类资产。主要是这类资产受景气下行周期的影响较大,尤其是受海外影响较大。
4)减持了汽车零部件和新能源相关的资产。主要是担心电动车高成长阶段已经逐步过去,而行业格局相对变差。
尽管当前科技产业资产表现不佳,但我们仍然对我国信息科技的发展有充足的信心。本基金将会继续在以科技为代表的泛成长领域深度耕耘,同时努力控制基金的波动率,努力为投资者创造更好的投资回报,给投资者分享中国科技创新时代的伟大红利。
--摘自 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 47,864,005.41
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 19,371,400.28 40.47%
买入返售金融资产 17,001,539.32 35.52%
债券 9,382,919.05 19.60%
银行存款和结算备付金合计 2,076,623.29 4.34%
其他各项资产 31,523.47 0.07%
合计 47,864,005.41 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300454 深信服 5.28%
2 600588 用友网络 4.40%
3 688777 中控技术 4.27%
4 688012 中微公司 3.88%
5 600570 恒生电子 3.87%
6 688239 航宇科技 3.59%
7 603596 伯特利 2.85%
8 300604 长川科技 2.84%
9 603986 兆易创新 2.74%
10 300496 中科创达 2.33%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 10,399,321.39 21.86%
制造业 8,972,078.89 18.86%
合计 19,371,400.28 40.73%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 03国债⑶ 10.69%
2 国开1802 9.04%