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光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:005027
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
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基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2023年3月担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
四季度A股市场整体上呈现震荡的格局,结构上则显现出困境反转投资逻辑的特征,这一变化与二、三季度权益市场呈现完全不同的情景。一方面伴随着经济下行压力的逐步加大,以及海外市场衰退预期的强化,前面强势的出口产业链和国内的一些高景气资产都呈现了盈利边际下行的压力;另一方面,二十大报告、中央经济工作会议以及疫情政策的变化,使得市场的投资主线有显著的迁移。回头看四季度A股市场,尽管主线不明确,行业轮动较快,但整体上呈现出困境反转的投资逻辑——安全产业链相关的软件,经济复苏预期的大消费和出行产业链,以及政策利好的地产产业链等,成为市场关注的焦点,尤其是大消费领域,超额收益比较显著。
本基金在四季度投资上继续保持成长属性的风格,结构上相应地做出了一定的调整:
1)继续增持计算机软件,尤其是信创和数字经济相关的软件个股的配置;正如三季度业绩报所强调,我们十分青睐计算机软件板块的重大投资机遇,无论是产业景气周期还是政策,都非常友好。
2)增持了医疗器械和制药板块资产的配置;我们看好经济正常化后该领域的好转。
3)在半导体领域,减持了半导体设备而增持了半导体设计类个股的配置。半导体在2022年跌幅较大,目前处于周期相对较低位置,从2023年经济运行角度,我们相对更看好国内内需产业链相关的半导体设计类资产。
4)继续减持了汽车类相关的资产,主要是担忧汽车行业景气的下行。
尽管2022年科技产业资产表现不佳,但我们仍然对我国信息科技的发展有充足的信心。本基金将会继续在以科技为代表的泛成长领域深度耕耘,努力为投资者创造更好的投资回报,力争给投资者分享中国科技创新时代的伟大红利。
--摘自 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 51,082,733.14
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 26,514,878.35 51.91%
买入返售金融资产 9,997,016.44 19.57%
债券 9,331,016.11 18.27%
银行存款和结算备付金合计 5,218,281.05 10.22%
其他各项资产 21,541.19 0.04%
合计 51,082,733.14 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300454 深信服 6.68%
2 600588 用友网络 6.15%
3 688369 致远互联 5.47%
4 603986 兆易创新 5.34%
5 688083 中望软件 4.68%
6 688023 安恒信息 4.65%
7 688239 航宇科技 3.66%
8 688085 三友医疗 3.11%
9 300782 卓胜微 2.92%
10 300661 圣邦股份 2.87%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 13,639,313.84 27.63%
制造业 10,878,460.51 22.04%
农、林、牧、渔业 1,034,908.00 2.10%
建筑业 962,196.00 1.95%
合计 26,514,878.35 53.72%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 03国债⑶ 10.17%
2 国开1802 8.74%