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光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2288 1.2288 0.68% 2021-04-19
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基金净值走势图

基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
10月市场受欧美疫情二次爆发、以及海外大选进程影响,市场呈现调整格局;11月初海外重要选举结果提振了市场情绪,同时海外新冠疫苗3期临床取得突破-全球经济复苏预期升温,月中虽然出现永煤信用债违约事件,但也没改变A股市场的上行趋势;进入12月,永煤事件后央行对市场较为呵护,短端利率出现明显下降,同时国内重要会议的“政策操作不急转弯”的温和表态提升了市场风险偏好,年底中欧如期完成中欧投资协定谈判也提振了市场信心。整体上,A股延续了三季度以来的强势格局,但结构上较为分化。
整体来看,四季度沪深300指数上涨13.6%,创业板指数上涨15.2%。行业板块方面,有色、电气设备、食品饮料、家电等板块涨幅领先,商贸、传媒、通信、计算机等行业表现落后。光大事件驱动在20年四季度操作中,股票仓位相比20年三季度有所下降,行业配置上提升了电力设备、非银金融等行业的配置比例,降低了医药、电子、计算机板块的权重。
--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 758,413,655.82
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 449,454,497.00 59.26%
股票 203,106,365.03 26.78%
买入返售金融资产 87,000,000.00 11.47%
银行存款和结算备付金合计 11,315,894.39 1.49%
其他各项资产 7,536,899.40 0.99%
合计 758,413,655.82 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 2.28%
2 000858 五 粮 液 1.87%
3 600036 招商银行 1.48%
4 600519 贵州茅台 1.29%
5 601166 兴业银行 1.18%
6 600048 保利地产 1.13%
7 603986 兆易创新 0.97%
8 600585 海螺水泥 0.95%
9 000651 格力电器 0.94%
10 000002 万 科A 0.91%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 105,200,351.70 13.90%
金融业 55,482,118.00 7.33%
房地产业 22,176,750.00 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,767,833.81 1.82%
批发和零售业 2,833,603.12 0.37%
科学研究和技术服务业 1,518,309.00 0.20%
卫生和社会工作 1,116,886.71 0.15%
租赁和商务服务业 564,900.00 0.07%
文化、体育和娱乐业 382,640.53 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01%
合计 203,106,365.03 26.83%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20交通银行CD150 11.56%
2 18国开04 6.85%
3 20国开16 6.62%
4 20进出14 6.61%
5 20国开02 6.45%