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光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003118
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.4270 1.4750 0.28% 2021-08-04
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:李怀定 先生 , 博士

复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济整体景气度呈现高位震荡的局面,总量上暂未形成明显的趋势性方向,但边际有所放缓。生产端数据来看,工业增加值增速有所放缓,但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点;而需求端,投资继续改善,但改善幅度与节奏有所波动,消费的修复力度偏弱,但仍然处于缓慢修复的进程中。展望下半年,国内我们比较关注的两大变量,第一是外需以及出口的情况,因为其下滑将直接拖累工业增加值的增速;内需方面,消费整体在缓慢恢复,其中必选消费增速平稳,可选消费边际增速改善,这一情况是下半年经济基本面的乐观因素。上游原材料涨价对经济数据边际影响最大的时点已过,但接下来商品价格的走势依然是极大取决于全球需求扩张的强度与速度,也就是外需。而外需向下拐点至少要到三季度末才能看见,因此在外需见顶之前经济基本面预计仍将维持目前平稳但边际增速放缓的情况。如果是在国内宏观面较为稳定的情况下,需要留意美联储货币政策的边际变化对利率产生的溢出效应。
债券市场方面,收益率整体下行。具体而言,短端下行幅度大于长端,短端1年国债和1年国开二季度末为2.45%和2.49%,分别下行13bp和31bp。长端10年国债和10年国开二季度末为3.08%和3.49%,均下行11bp。企业债方面,1Y的AAA企业债二季度末为2.93%,下行9bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.38%和4.01%,分别下行16bp和下行26bp。
二季度A股市场呈现较大的结构分化,其背景是市场的核心焦点从投资者对于宏观通胀的担忧,转向了对于产业景气度的追逐。就宏观经济来说,二季度国内经济增长呈现一定的放缓,海外经济保持相对强度的复苏,通胀压力的担忧在国内对于大宗商品合理运行一系列政策之后有所减弱,同时国内货币政策环境保持了相对稳定的灵活性,尽管外部输入通胀压力仍在,以及美联储货币政策转向可能存在一定的流动性冲击,但是就内部环境而言,权益市场的宏观压力得到了一定释放。而在产业层面,以新能源、物联网为代表的新兴产业景气度持续上行,半导体缺芯状况加剧,这些逐步成为市场的核心关注点。
本基金在二季度的投资运作上,继续采用信用债资产为底仓,配合一定仓位的转债和权益投资增强收益。在纯债投资方面,以信用债持仓为主,保持中短久期,获取稳定的票息收益。可转债方面,本基金通过筛选性价比高的可转债,获取了较好的投资收益。权益投资方面,本基金在二季度保持了连续性和稳定性,适度增加了科技类风格的配置,继续秉持绝对收益的理念,以行业中性、均衡配置为特征,通过打新策略来增强收益,为客户创造相对稳定的回报。
--摘自 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 722,000,265.43
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 484,838,270.59 67.15%
股票 126,860,672.90 17.57%
买入返售金融资产 76,545,298.27 10.60%
银行存款和结算备付金合计 25,528,985.55 3.54%
其他各项资产 8,227,038.12 1.14%
合计 722,000,265.43 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002821 凯莱英 0.64%
2 600036 招商银行 0.63%
3 002415 海康威视 0.62%
4 300454 深信服 0.61%
5 002271 东方雨虹 0.60%
6 000001 平安银行 0.60%
7 300760 迈瑞医疗 0.60%
8 601398 工商银行 0.60%
9 000002 万 科A 0.59%
10 002311 海大集团 0.59%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 59,118,201.48 9.23%
金融业 26,481,711.10 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,276,333.89 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,463,620.39 1.48%
建筑业 7,449,356.93 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 5,313,000.00 0.83%
房地产业 3,809,600.00 0.59%
文化、体育和娱乐业 2,184,000.00 0.34%
农、林、牧、渔业 1,682,890.28 0.26%
批发和零售业 46,404.58 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01%
合计 126,860,672.90 19.80%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18中建MTN001 3.24%
2 12汉城投MTN2 3.23%
3 18皖交控MTN001 3.23%
4 20湘高速MTN005 3.17%
5 19厦国贸MTN001 3.16%