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光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:003117
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.415 1.464 -0.07% 2021-03-05
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:曾小丽 女士 , 硕士

2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。
2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人,2018年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年10月至2019年11月担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至2020年2月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,四季度经济从疫情中继续修复,四季度的金融数据未呈现明显扩张,社融和信贷同比增速有所回落。四季度的经济数据小幅震荡,工业增加值同比增速回落、固定资产投资增速小幅回落、消费增速保持上行。房地产相关数据改善,其中房地产销售数据、商品房销售额回升。另外,基建投资和制造业投资有所回落。受到基数驱动,CPI同比增速回落明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电同比增速回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也小幅回升,总体经济继续维持修复态势。
债券市场方面,主要是经济平稳运行,加之政策基调维持和年末资金面较宽松,利率债收益率下行,信用债收益率也下行为主。具体而言,短端幅度大于长端,短端1年国债和1年国开三季度末为2.47%和2.56%,二季度末为2.65%和2.84%。长端10年国债和10年国开四季度末为3.14%和3.53%,三季度末为3.15%和3.72%。信用债方面,1Y的AAA信用债四季度末为3.14%,三季度末为3.17%。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债四季度末为3.54%和4.39%,三季度末为3.73%和4.05%。
四季度A股市场震荡上行,但结构上分化明显。国内经济在三季度恢复正常后四季度继续保持平稳增长,结构上行业景气度分化加大,以光伏、电动车为代表的新能源景气度加速扩张,尽管宏观流动性格局略有偏紧,但新能源、食品饮料等主要赛道的资产估值进一步向上扩张。
本基金在四季度的投资运作上,继续采用信用债资产为底仓,配合一定仓位的转债和权益投资增强收益。在纯债投资方面,以信用债持仓为主。可转债方面,本基金通过筛选性价比高的可转债,获取了较好的投资收益。权益投资方面,本基金秉持绝对收益的理念,伴随着市场估值的进一步抬升,本基金更加注意回撤风险的控制,因此在行业配置和个股配置上更加分散,以行业中性和分散配置的特征来降低组合波动。相比较三季度,基金在选股上更加注重业绩确定性和景气度扩张度的把握。后续我们会继续控制风险回撤的敞口,再此基础上通过选股和打新来获得绝对收益。
--摘自 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 763,700,666.58
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 578,285,678.81 75.72%
股票 137,914,446.44 18.06%
银行存款和结算备付金合计 25,148,562.46 3.29%
其他各项资产 12,346,843.86 1.62%
买入返售金融资产 10,005,135.01 1.31%
合计 763,700,666.58 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 603259 药明康德 0.67%
2 600276 恒瑞医药 0.66%
3 300750 宁德时代 0.66%
4 300124 汇川技术 0.66%
5 600036 招商银行 0.65%
6 600887 伊利股份 0.62%
7 601100 恒立液压 0.62%
8 000333 美的集团 0.61%
9 601318 中国平安 0.61%
10 002594 比亚迪 0.61%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 85,315,086.69 13.31%
金融业 24,910,946.00 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,738,650.89 1.52%
建筑业 6,480,420.00 1.01%
科学研究和技术服务业 4,311,040.00 0.67%
房地产业 3,731,000.00 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 3,175,750.62 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 208,755.49 0.03%
文化、体育和娱乐业 26,474.03 0.00%
批发和零售业 16,322.72 0.00%
合计 137,914,446.44 21.52%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19陆家嘴MTN002 4.71%
2 19青岛出版MTN001 3.93%
3 18皖交控MTN001 3.25%
4 12汉城投MTN2 3.22%
5 19东航股MTN001 3.15%