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光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:003117
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.444 1.493 0.21% 2021-06-23
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:曾小丽 女士 , 硕士

2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。
2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人,2018年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年10月至2019年11月担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至2020年2月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,尽管1-2月国内受到局部的疫情反复、季节性因素以及基数异常的影响,我们仍然可以看到经济基本面强劲的恢复,供需两端都保持了较高的景气水平。生产端,年初受到就地过年政策的影响,实际增速显著超过了潜在增速。而需求端,投资和消费较为平稳,地产相关需求仍然较旺盛。年初两大领先指标,地产和社融的水平都比预期更强,后续需要关注这两个指标在政策调控之下的回落。而3月PMI数据显示,经济基本面实现了更为广谱层面的修复,尤其是之前受到疫情较大冲击的服务业改善明显;从订单环比数据观察,中小企业也实现了良好的恢复。我们认为,经济景气度的上行趋势不会在二季度内出现扭转,但内需的边际转弱和外需的高位上行会使景气度呈现高位震荡的局面。
债券市场方面,各期限债券收益率均小幅上行。具体而言,短端幅度大于长端,短端1年国债和1年国开一季度末为2.58%和2.8%,较年初分别上行10bp和20bp。长端10年国债和10年国开一季度末为3.19%和3.6%,分别上行5bp和3bp。信用债方面,1Y的AAA信用债一季度末为3.02%,下行12bp。稍长久期的信用债分化,3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.59%和4.31%,分别上行5bp和下行8bp。
2021年一季度权益市场大幅震荡,核心资产在春节前后的大涨大跌成为市场的主要特征,各个宽基指数在一季度呈现小幅下跌。受到利率和通胀预期抬升的负面影响,高估值赛道资产如白酒、医药、新能源以及科技等一季度调整幅度较大,而低估值资产诸如金融地产以及中小市值公司则表现相对较强,受益于经济复苏的顺周期类资产诸如钢铁煤炭银行航空等表现最强。
本基金在一季度的投资运作上,继续采用信用债资产为底仓,配合一定仓位的转债和权益投资增强收益。在纯债投资方面,以信用债持仓为主,久期较短,受到收益率上行的影响较小,获取稳定的票息收益。可转债方面,本基金通过筛选性价比高的可转债,获取了较好的投资收益。权益投资方面,本基金在一季度对持仓做了一定的调整,大幅度减持了高估值的消费和新能源龙头个股,同时继续减持了部分医药资产,增持了低估值的金融地产建筑板块。基金将秉持绝对收益的思路,以分散与均衡配置和降低组合贝塔的方式来控制回撤,通过打新收益来增厚收益,争取获得稳健的回报。
--摘自 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 698,304,209.50
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 535,115,264.51 76.63%
股票 125,687,302.00 18.00%
其他各项资产 19,923,737.59 2.85%
银行存款和结算备付金合计 17,577,905.40 2.52%
合计 698,304,209.50 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601668 中国建筑 0.67%
2 601398 工商银行 0.67%
3 601288 农业银行 0.66%
4 601186 中国铁建 0.65%
5 002439 启明星辰 0.65%
6 601939 建设银行 0.64%
7 000001 平安银行 0.64%
8 300454 深信服 0.64%
9 000002 万 科A 0.63%
10 600036 招商银行 0.62%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 45,953,740.17 7.46%
金融业 31,934,872.00 5.18%
建筑业 13,061,000.00 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,709,836.12 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,433,201.77 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 5,322,233.88 0.86%
房地产业 3,900,000.00 0.63%
采矿业 3,196,500.00 0.52%
文化、体育和娱乐业 2,144,000.00 0.35%
农、林、牧、渔业 1,802,500.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 208,924.24 0.03%
批发和零售业 20,493.82 0.00%
合计 125,687,302.00 20.39%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19陆家嘴MTN002 4.92%
2 18皖交控MTN001 3.38%
3 12汉城投MTN2 3.35%
4 19厦国贸MTN001 3.28%
5 20湘高速MTN005 3.27%