股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:002774
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 2.0193 2.0193 -1.37% 2020-11-24
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基金净值走势图

基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理,2018年10月起担任权益投资部副总监,2018年10月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月至今担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
3季度市场先是经历大金融和低估值周期板块的快速修复拉升行情,随后进入盘整期,风格进入再平衡期,上半年强势的成长风格出现调整。经济呈现K型走势,大小企业分化较严重,宏观出口持续好于预期,社融有阶段性波动,7月边际收紧后恢复稳定,整体资金面维持相对宽松,内部结构向好。进入秋季后,欧洲二次疫情复发,加之美大选进入关键的选举辩论期,新一轮援助法案延迟,局部地区军事紧张。总体看无论何方当选,对两国关系的基调不会有太大改变,但是施政纲领和重点不同会影响具体行业和板块行情。
行业看,市场风格短期切换。8、9月地方专项债发行大增,允许专项债补充中小银行资本金,在可能实施金融混业经营等政策利好预期下,金融板块前期出现报复性反弹,随后盘整。中芯国际上市,创业板注册制启动,蚂蚁金服快速过会,耗材医保招标大降价,前期高估值的科技和医药成长调整较明显。监管要求大型银行控制房贷规模,十四五规划将加大光伏、新能源发展力度。
在结构性分化行情下,我们的仓位调整相对灵活,整体维持在中高仓位,9月高位做了先是降仓,之后逢低补仓的波段操作。
行业和风格配置更为均衡,着眼双循环格局和龙头企业的竞争优势,操作上强调估值的合理性。增加部分低估值、前期滞涨板块的配置,增持新能源汽车、家电,减持前期估值过高的过高的疫苗、小食品和化妆品,以及不及预期的计算机,食品饮料和医药板块做了适当的波段操作。

--摘自 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 298,243,828.57
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 231,474,135.47 77.61%
买入返售金融资产 25,000,000.00 8.38%
银行存款和结算备付金合计 22,879,564.04 7.67%
债券 18,392,758.50 6.17%
其他各项资产 497,370.56 0.17%
合计 298,243,828.57 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300413 芒果超媒 8.13%
2 600690 海尔智家 7.24%
3 603043 广州酒家 6.88%
4 000661 长春高新 6.82%
5 002475 立讯精密 6.46%
6 300014 亿纬锂能 6.07%
7 603288 海天味业 5.98%
8 603579 荣泰健康 5.51%
9 600872 中炬高新 3.72%
10 688016 心脉医疗 3.60%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 179,690,682.16 62.77%
文化、体育和娱乐业 23,299,079.06 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,660,862.64 5.82%
租赁和商务服务业 5,930,204.00 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 5,751,883.20 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 100,131.26 0.03%
批发和零售业 28,264.03 0.01%
建筑业 13,029.12 0.00%
合计 231,474,135.47 80.86%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债10 5.17%
2 安20转债 1.25%
3 14国债03 0.01%