光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码：002774
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2083 1.2083 2.07% 2019-12-05
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基金净值走势图

基金经理：林晓凤 女士 , 硕士

2000年获得复旦大学国际金融系学士学位，2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总；2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司，担任专户投资部总监，2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理，2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理，2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理，2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年3季度市场先跌后涨，呈V型走势。中美贸易战先扬后抑，几度波折，外部事件升级，美债10年期收益率比三个月期低32bp，出现自2008年金融危机爆发前以来最极端的收益率曲线倒挂，加之RMB急贬到近7.1，带来市场情绪和资金波动。中央经济会议定调要有定力，房住不炒。国常会提及改革完善LPR形成机制，新LPR首次报价，但降幅不大。资金面上MSCI二次扩容正式生效，科创板7/22正式开板后走势震荡较大，一度对主板资金分流较严重。中报业绩整体不及预期，但细分行业和业绩增长龙头持续受到追捧，华为调高销量预期，发布鸿蒙操作系统及多项新技术，引领一波电子股的上涨。
本期业绩表现相对较好，由于资金申购基金规模扩大，市场震荡加剧，行业分化较大，本基金在报告期内仓位略有下降，并做了波段操作，行业配置逐步恢复到较均衡位置，基本底仓在TMT和大消费、金融板块，本期内增持电子、通信、传媒、交运个股，兑现部分消费、计算机、公用事业收益。
--摘自 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源：光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
资产分布
资产总值（元）: 288,775,512.92
资产类型 金额（元） 占基金总
资产比例
股票 202,926,496.44 70.27%
其他各项资产 30,888,120.06 10.70%
银行存款和结算备付金合计 26,787,064.42 9.28%
债券 23,173,832.00 8.02%
买入返售金融资产 5,000,000.00 1.73%
合计 288,775,512.92 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300383 光环新网 6.75%
2 601939 建设银行 5.85%
3 600588 用友网络 5.58%
4 002475 立讯精密 5.36%
5 300058 蓝色光标 4.70%
6 300679 电连技术 4.42%
7 601398 工商银行 4.06%
8 300188 美亚柏科 3.96%
9 300413 芒果超媒 3.89%
10 002352 顺丰控股 3.26%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额（元） 占基金资产净值比例
制造业 65,320,581.46 22.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 60,280,446.68 21.15%
金融业 32,679,296.42 11.47%
租赁和商务服务业 13,396,463.00 4.70%
文化、体育和娱乐业 11,076,802.88 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 9,295,236.00 3.26%
采矿业 7,657,496.00 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,220,174.00 1.13%
合计 202,926,496.44 71.20%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1801 6.34%
2 18国开10 1.79%