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光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:002773
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.9886 1.9886 -0.04% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:朱梦天 先生 , 硕士

毕业于上海交通大学,应用统计硕士学位。
2018年3月至2019年12月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理;2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员;自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员,2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年8月至今担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
三季度宏观图景可以总结为,环比生产端略改善、需求端回补,制造业基建投资发力明显,内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑;通胀受基数影响出现回落,并且价格水平整体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实,我们也看到了中长期贷款的明显回升,金融环境仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度,我们对宏观经济持中性偏积极的看法,基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑,同时在地产政策边际发力的作用下,地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得期待。海外加息周期下,紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减,需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到的影响,但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。
债券市场方面,三季度受降息影响,流动性合理充裕,长短端收益率均出现下行。具体而言,短端1年国债和1年国开三季度末为1.85%和1.89%,分别下行8bp和11bp。长端10年国债和10年国开三季度末为2.76%和2.93%,分别下行7bp和13bp。信用债方面,1Y的AAA信用债三季度末收益率为2.16%,下行23bp;3Y的AAA和AA的信用债三季度末为2.66%和3.06%,分别下行22bp和16bp。
股票市场方面,7月初本轮整体反弹行情告一段落,市场对金融地产、TMT、消费存在不同程度的担忧,更多在高景气方向寻找机会,成长中的新技术、紧缺环节受到热捧,也造成了大小盘表现的较大分化。8月中报业绩披露后,受海外经济下行压力加大叠加国内经济弱复苏影响,前期强势的成长板块补跌明显,调整较久的地产、医药等板块则有阶段性反弹,市场缺乏主线,更多表现为交易层面的轮动。展望后市,超跌之后有望迎来反弹行情,真成长在当前环境下较为稀缺,需要围绕三季度及明年业绩预期进行挖掘,配置时兼顾估值及催化剂,仓位高低取决于是否能找到足够多风险收益比合适的标的。
组合在均衡配置中更偏向成长,报告期内主要配置高端制造的军工、汽车和大消费。8月下旬逐步减少权益仓位,仅做流动性管理。

--摘自 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 11,839,687.10
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
银行存款和结算备付金合计 5,520,089.65 46.62%
其他各项资产 5,306,863.75 44.82%
债券 1,012,733.70 8.55%
合计 11,839,687.10 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
暂无相关信息
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 22国债01 4.36%
2 22国债09 4.33%