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混合型
债券型
货币型
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:002075
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.236 1.316 -0.32% 2020-10-19
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济从疫情中修复。二季度的金融数据扩张,社融和信贷都高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。二季度的经济数据回升明显,工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速反弹均比较明显。房地产相关数据改善,特别是房地产销售数据回升。另外,基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动,CPI二季度有所回落,三季度回落将更加明显。从中微观数据来看,经济也呈现出改善的状态,发电耗煤增速大幅回升,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显,总体经济在从受疫情的冲击中走出。
债券市场方面,主要是经济回升,加之货币政策退出,利率债收益率反弹,信用债收益率也回升。具体而言,短端1年国债和1年国开二季度末为2.18%和2.19%,一季度末为1.69%和1.85%。受到宏观经济回升的影响,长端大幅上行,长端10年国债和10年国开二季度末为2.82%和3.10%,一季度末为2.59%和2.95%。信用债方面,1Y的AAA信用债二季度末为2.73%,一季度末为2.42%。稍长久期的信用债上行明显,3Y的AAA和AA的信用债二季度末为3.20%和3.74%,一季度末为2.90%和3.33%。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;2020年下半年,组合固收类资产以获取确定性债券票息策略为主。
股票市场方面,伴随着经济从疫情中逐步恢复,权益市场二季度走出一波单边上涨行情,以医药、食品饮料为代表的消费类资产涨幅最高,半导体、新能源等“新基建”延续了年初以来强势;钢铁、煤炭、建筑等周期类股票仍在底部徘徊。创业板指数优于主板表现。
权益投资方面,二季度权益部分延续了年初以来配置思路,以大金融、医药消费作为底仓,适当布局了景气向上的部分科技行业、并及时兑现了部分收益。
--摘自 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 446,870,089.21
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 330,233,506.90 73.90%
股票 99,073,035.49 22.17%
银行存款和结算备付金合计 11,695,010.59 2.62%
其他各项资产 5,868,536.23 1.31%
合计 446,870,089.21 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600519 贵州茅台 1.61%
2 600276 恒瑞医药 0.96%
3 601318 中国平安 0.90%
4 600016 民生银行 0.83%
5 601601 中国太保 0.73%
6 601336 新华保险 0.65%
7 603986 兆易创新 0.58%
8 601328 交通银行 0.51%
9 688016 心脉医疗 0.49%
10 601688 华泰证券 0.49%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 44,486,587.95 11.39%
金融业 33,103,777.80 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,566,481.67 2.19%
房地产业 3,598,562.00 0.92%
建筑业 2,724,711.00 0.70%
采矿业 2,034,144.00 0.52%
农、林、牧、渔业 1,997,076.00 0.51%
教育 1,071,732.75 0.27%
科学研究和技术服务业 987,252.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 388,370.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114,340.32 0.03%
合计 99,073,035.49 25.36%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 20国债01 5.51%
2 18国电集MTN005 5.23%
3 18光明MTN005 5.23%
4 18广核电力MTN004 5.23%
5 18川发展MTN001 5.23%