指数型
股票型
混合型
债券型
货币型
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:001939
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.4830 1.7690 -0.07% 2022-11-28
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2022年8月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,三季度宏观图景可以总结为,环比生产端略改善、需求端回补,制造业基建投资发力明显,内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑;通胀受基数影响出现回落,并且价格水平整体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实,我们也看到了中长期贷款的明显回升,金融环境仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度,我们对宏观经济持中性偏积极的看法,基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑,同时在地产政策边际发力的作用下,地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得期待。海外加息周期下,紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减,需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到的影响,但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。
债券市场方面,三季度受降息影响,流动性合理充裕,长短端收益率均出现下行。具体而言,短端1年国债和1年国开三季度末为1.85%和1.89%,分别下行8bp和11bp。长端10年国债和10年国开三季度末为2.76%和2.93%,分别下行7bp和13bp。信用债方面,1Y的AAA信用债三季度末收益率为2.16%,下行23bp;3Y的AAA和AA的信用债三季度末为2.66%和3.06%,分别下行22bp和16bp。
权益方面,光大睿鑫权益部分在22年三季度操作中,结合量化选股,行业均衡配置,整体方向偏成长,并通过波段操作来积累收益。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性;转债资产在季末市场回调时,小幅增持。
--摘自 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 248,099,181.84
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 194,041,694.49 78.21%
股票 36,235,483.78 14.61%
银行存款和结算备付金合计 14,512,830.94 5.85%
其他各项资产 3,309,172.63 1.33%
合计 248,099,181.84 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002594 比亚迪 0.86%
2 600188 兖矿能源 0.79%
3 601225 陕西煤业 0.76%
4 600438 通威股份 0.76%
5 000983 山西焦煤 0.64%
6 601898 中煤能源 0.60%
7 002549 凯美特气 0.45%
8 600941 中国移动 0.41%
9 000999 华润三九 0.40%
10 300014 亿纬锂能 0.38%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 21,276,705.29 9.59%
采矿业 7,493,850.76 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,701,832.36 0.77%
房地产业 1,235,395.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 1,024,575.24 0.46%
金融业 834,675.00 0.38%
农、林、牧、渔业 801,444.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 589,087.00 0.27%
批发和零售业 513,678.13 0.23%
科学研究和技术服务业 372,240.00 0.17%
建筑业 308,074.00 0.14%
综合 83,927.00 0.04%
合计 36,235,483.78 16.33%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19洛钼01 9.29%
2 18国开投MTN001B 9.25%
3 21中粮MTN001(乡村振兴) 9.22%
4 22国债01 8.70%
5 21国债16 4.83%