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光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:001939
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.5690 1.7920 0.13% 2022-01-26
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。
2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。


季报投资策略
宏观方面,经济基本面仍是生产端继续稳定,需求端相对较弱。生产端,11月规模以上工业增加值同比较10月边际有小幅提升。三大门类看,采矿业、制造业、电热燃气及水产供应业增速均有回升;制造业增加值增速稳定。主要行业增加值来看,下游行业如农副食品加工业、食品制造业、纺织业工增同比增速出现较好改善,医药制造业增速维持高位;中游制造业除通用设备、汽车外,专用设备、交运设备、电子设备制造业同比增速边际均有放缓。需求端,1-11月固定资产投资累计同比较1-10月增速小幅下滑;11月单月固定资产投资同比增速仍为负,其中制造业同比增速稳定,但基建投资仍然较弱。社零11月同比增速较10月边际有下滑,11月数据反应消费弱复苏格局再次受到扰动。在国家全面定调稳增长的要求下,市场在期待并博弈新年一季度政策效果以及宽信用的成色。
权益方面,光大睿鑫权益部分在21年四季度操作中,坚持按照量化选高景气行业分散配置,组合股票仓位整体波动不大,以获取超额收益为目标。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,保障组合固收资产具有良好的流动性。
--摘自 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 815,896,877.83
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 597,108,236.60 73.18%
股票 131,974,599.05 16.18%
银行存款和结算备付金合计 48,363,559.82 5.93%
买入返售金融资产 30,000,165.00 3.68%
其他各项资产 8,450,317.36 1.04%
合计 815,896,877.83 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300750 宁德时代 1.28%
2 600887 伊利股份 0.83%
3 600132 重庆啤酒 0.72%
4 002410 广联达 0.67%
5 603986 兆易创新 0.58%
6 300037 新宙邦 0.55%
7 688595 芯海科技 0.53%
8 000725 京东方A 0.52%
9 002402 和而泰 0.50%
10 300613 富瀚微 0.50%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 97,109,647.43 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 20,668,523.74 2.54%
金融业 7,168,221.00 0.88%
科学研究和技术服务业 3,440,530.94 0.42%
采矿业 2,508,813.00 0.31%
租赁和商务服务业 808,730.00 0.10%
批发和零售业 147,555.55 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01%
文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00%
卫生和社会工作 18,161.78 0.00%
建筑业 11,676.39 0.00%
住宿和餐饮业 4,608.00 0.00%
合计 131,974,599.05 16.20%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19船重MTN001 6.18%
2 20浙交投MTN001 3.73%
3 19龙源电力MTN001 3.72%
4 19诚通01 3.71%
5 21国债06 3.44%