光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:001464
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.050 1.116 0.10% 2019-12-05
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基金净值走势图

基金经理:詹佳 先生 , 硕士

2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。
詹佳先生于2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,三季度经济增速略微下降,通胀略有上升。三季度经济数据较平稳,其中,工业增加值同比增速走稳。房地产销售数据在9月有所反弹。金融数据方面,社融和信贷均略超预期。此外,中美贸易摩擦在近期有缓和迹象,中美第一阶段协议几近完成,中美高层会晤将在11月中的APEC会议继续进行。因此,未来的宏观经济在流动性充裕,贸易紧张局势缓和,汇率企稳的背景下,展望趋于乐观。
基金在三季度债券投资方面,在信用债和利率债灵活配置的投资风格下,控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。 信用债资质方面,我们继续保持高等级的投资风格,规避信用风险和流动性风险。
基金在三季度权益投资方面,继续以泛消费行业为主要的持仓,在黄金价格创下五年新高后,逐步降低了前期贵金属板块的配置。在汇率企稳,以及宏观环境的改善的背景下,组合增加了泛金融板块的配置。
--摘自 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 306,133,349.23
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 188,513,635.60 61.58%
股票 80,544,280.90 26.31%
银行存款和结算备付金合计 28,989,901.14 9.47%
其他各项资产 8,085,531.59 2.64%
合计 306,133,349.23 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600809 山西汾酒 2.59%
2 601318 中国平安 2.12%
3 600702 舍得酒业 1.88%
4 600036 招商银行 1.88%
5 002120 韵达股份 1.87%
6 601166 兴业银行 1.33%
7 600519 贵州茅台 1.20%
8 601398 工商银行 1.20%
9 600452 涪陵电力 1.17%
10 000333 美的集团 1.15%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 38,440,897.98 13.38%
金融业 21,916,684.20 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 7,105,161.00 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,369,931.32 1.17%
房地产业 2,618,330.00 0.91%
租赁和商务服务业 1,972,872.00 0.69%
农、林、牧、渔业 1,838,109.00 0.64%
科学研究和技术服务业 1,793,346.00 0.62%
卫生和社会工作 1,265,820.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.08%
合计 80,544,280.90 28.04%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1805 28.21%
2 进出1902 17.41%
3 国开1702 7.88%
4 国开1801 7.18%
5 国开1704 2.69%