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光大保德信增利收益债券型证券投资基金 （A） |
基 本 情 况 |
| 基金代码 |
360008 |
| 基金类型 |
债券型证券投资基金 |
| 发行期 |
2008年9月22日至2008年10月24日 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益类品种。
除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），并持有因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等非债券类品种，但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益类投资品种。 |
| 资产配置基准比例 |
债券类资产的投资比例为基金资产的80％－100%；非债券类金融工具的投资比例为基金资产的0-20％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 |
| 基金业绩比较基准 |
中信标普全债指数。 |
| 基金投资 |
投资目标：
本基金主要投资债券类投资工具，在获取基金资产稳定增值的基础上，争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
投资策略：
本基金将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在非债券类品种投资方面，本基金将充分发挥机构投资者在新股询价过程中的积极作用，积极参与新股（含增发新股）的申购、询价和配售，在严格控制整体风险的前提下，提高基金超额收益，力争为投资者提供长期稳定投资回报。
风险收益特征：
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金面值 |
1.00元 |
| 最低认购/申购金额 |
通过代销机构认(申)购，每次金额不低于人民币1,000元；
通过投资理财中心认购，每次金额不低于人民币1,000元。 |
| 最低赎回份额 |
每笔赎回申请不得低于 100 份基金份额 |
| 认购费率 |
100万元以下 |
认购金额的0.8% |
| 100万元以上(含100万元)－500万元以下 |
认购金额的0.6% |
| 500万元以上(含500万元)－1000万元以下 |
认购金额的0.3% |
| 1000万元（含1000万元）以上 |
每笔1000元人民币 |
| 申购费率 |
100万元以下 |
申购金额的1.0% |
| 100万元以上(含100万元)－500万元以下 |
申购金额的0.8% |
| 500万元以上(含500万元)－1000万元以下 |
申购金额的0.5% |
| 1000万元以上(含1000万元) |
每笔1,000.00元 |
| 赎回费率 |
T<30天 |
赎回金额的0.10% |
| T>=30天 |
0% |
| 销售服务费 |
0% |
| 分红选择 |
现金分红或红利再投资 |
| 基金管理人 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金管理费率 |
0.6% |
| 基金托管人 |
建设银行 |
| 托管费率 |
0.2% |
| 代销机构 |
银行：建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行、光大银行、招商银行、民生银行、浦东发展银行、中信银行、兴业银行、北京银行、宁波银行、农业银行、上海银行、华夏银行
券商：光大证券、海通证券、招商证券、国泰君安证券、山西证券、平安证券、中信金通证券、广发证券、申银万国证券、中信建投证券、中信万通证券、东方证券、湘财证券、国元证券、兴业证券、银河证券、上海证券、浙商证券、华泰联合、安信证券、宏源证券、齐鲁证券、国信证券、天相投顾、信达证券、中投证券、财富证券、江海证券
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| 首发规模 |
1,366,024,807.30元 |
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