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光大保德信红利股票型证券投资基金 |
基 本 情 况 |
| 基金代码 |
360005 |
| 基金类型 |
股票型契约型开放式基金 |
| 发行期 |
2006年2月9日至2006年3月17日 |
| 投资范围 |
股票资产占基金净资产不少于60%，最高可达基金净资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 |
| 基金业绩比较基准 |
75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率 |
| 基金投资 |
投资目标：
基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资理念：
· 投资收益的短期实现和长期稳定相结合。
风险收益特征：
本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 基金面值 |
1.00元 |
| 最低认购/申购金额 |
每次认（申）购金额不低于1000元。 |
| 最低赎回份额 |
100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 认购费率 |
50万元以下 |
认购金额的1.0％ |
| 50万元（含）至500万 |
认购金额的0.6％ |
| 500万（含）以上 |
每笔1000元人民币 |
| 申购费率 |
50万元以下 |
申购金额的1.5％ |
| 50万元（含）至500万 |
申购金额的0.9％ |
| 500万（含）以上 |
每笔1000元人民币 |
| 赎回费率 |
持有期在1年以内 |
赎回金额的0.5％ |
| 持有期1年至2年（含1年） |
赎回金额的0.2％ |
| 持有期2年及以上 |
赎回金额的0% |
| 分红选择 |
现金分红或红利再投资 |
| 基金管理人 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金管理费率 |
1.5％ |
| 基金托管人 |
兴业银行 |
| 托管费率 |
0.25％ |
| 代销机构 |
银行：兴业银行、光大银行、交通银行、招商银行、中信银行(95558)、建设银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、农业银行
券商：光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、山西证券、 东方证券、平安证券、兴业证券、中国银河证券、华泰证券、中信金通证券、中信万通证券、湘财证券、上海证券 |
| 首发规模 |
532,471,074.61元 |
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