光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9537 0.9537 -0.05% 2018-07-18
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年一季度,国内A股市场出现较大幅度的波动。以金融、地产为代表的大盘蓝筹股票在经历一月份大幅上涨之后,二、三月份出现了明显调整。以创业板为代表的新兴成长股票则在二、三月份出现了持续反弹,市场风格轮动剧烈。我们在之前对A股市场中各个行业板块的业绩与估值进行了深入的研究和比较,认为:相对于消费白马股,金融、地产行业股票具有明显的相对估值优势;而相对于新兴成长上市公司,金融和地产股票的业绩更为稳健。尤其是房地产板块,龙头地产上市公司受益于行业整合集中,业绩具有确定性的高增长,同时从估值与政策预期来看,房地产股票也处于历史底部区间,因此在2017年四季度以来重点配置了房地产龙头上市公司。光大事件驱动基金在今年一月份取得了良好的收益,但之后受市场整体风格转换的拖累,净值出现较大幅度的下跌。站在目前时点,我们认为金融、地产板块股价短期的下跌释放了之前快速上涨所累积的风险,在在2018年全年将有较好的投资机会。同时,我们也将密切关注市场风格的转换,适时择机配置部分新兴成长股票,使基金组合整体风格更为均衡。
--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 98,138,979.40
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 66,472,421.37 67.73%
银行存款和结算备付金合计 31,481,257.13 32.08%
其他各项资产 185,300.90 0.19%
合计 98,138,979.40 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000002 万科A 10.27%
2 600466 蓝光发展 9.20%
3 600048 保利地产 9.00%
4 601155 新城控股 8.98%
5 600606 绿地控股 8.93%
6 000671 阳光城 8.71%
7 001979 招商蛇口 6.50%
8 600340 华夏幸福 5.57%
9 600901 江苏租赁 0.25%
10 603712 七一二 0.16%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
房地产业 65,312,842.87 67.14%
制造业 813,614.08 0.84%
金融业 246,357.80 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 70,662.85 0.07%
科学研究和技术服务业 28,943.77 0.03%
合计 66,472,421.37 68.33%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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