光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.0570 1.0570 0.34% 2018-02-14
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基金净值走势图

基金经理:赵大年 先生 , 硕士

2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。
2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等),2014年8月至今担任量化投资部总监。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、拟任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、拟任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
进入2017年四季度,国内A股市场整体延续区间震荡的走势。白酒、家电等消费类蓝筹股票表现相对强势,创业板小市值股票出现一定程度的下跌。事件驱动基金在四季度对前期获利较大的造纸、钢铁等周期行业进行了减持,一定程度的规避了上述行业的下跌调整。我们认为,房地产行业相对于A股整体的估值水平正处于历史的底部,同时上市公司的基本面在四季度也出现了拐点,其中龙头上市公司在产业整合的过程中将进一步凸显比较优势,业绩确定性较强。因此在四季度加大了对于房地产行业龙头上市公司的配置,希望能够更好的把握估值与业绩共振的投资机会。

--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 301,617,945.30
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 128,928,595.34 42.75%
买入返售金融资产 100,190,550.29 33.22%
银行存款和结算备付金合计 41,465,995.19 13.75%
债券 29,940,000.00 9.93%
其他各项资产 1,092,804.48 0.36%
合计 301,617,945.30 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600048 保利地产 9.97%
2 600383 金地集团 9.80%
3 000002 万科A 6.91%
4 002236 大华股份 6.44%
5 000671 阳光城 3.32%
6 601155 新城控股 3.19%
7 600466 蓝光发展 3.18%
8 000038 深大通 0.22%
9 600025 华能水电 0.11%
10 601108 财通证券 0.10%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
房地产业 106,872,076.55 36.38%
制造业 20,559,904.55 7.00%
租赁和商务服务业 638,054.40 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,408.00 0.11%
金融业 289,503.38 0.10%
文化、体育和娱乐业 113,783.67 0.04%
批发和零售业 34,141.44 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01%
科学研究和技术服务业 31,668.04 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01%
合计 128,928,595.34 43.88%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 17国开04 10.19%