光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9750 0.9750 0.10% 2019-07-15
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基金净值走势图

基金经理:金昉毅 先生 , 博士

2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。
2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年第1季度,尽管内部经济周期下行压力依然存在,但贸易摩擦转好,同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵,这带来了市场情绪的回暖。另一方面,股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解,这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。
本基金采用的量化投资策略结合择时策略与事件驱动选股策略,在本报告期一月下旬开始根据择时信号增加权益的比例。最终本基金以单季度15.05%的收益率领先业绩基准。
--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 61,947,334.86
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 31,699,707.26 51.17%
债券 23,452,630.00 37.86%
银行存款和结算备付金合计 6,280,702.24 10.14%
其他各项资产 514,295.36 0.83%
合计 61,947,334.86 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 600809 山西汾酒 3.18%
2 603711 香飘飘 3.11%
3 300014 亿纬锂能 3.07%
4 300498 温氏股份 3.00%
5 002648 卫星石化 2.87%
6 600026 中远海能 2.68%
7 601336 新华保险 2.45%
8 600256 广汇能源 2.39%
9 600009 上海机场 2.26%
10 000860 顺鑫农业 2.15%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 20,011,795.69 32.61%
交通运输、仓储和邮政业 4,265,944.64 6.95%
农、林、牧、渔业 1,840,722.80 3.00%
金融业 1,503,320.00 2.45%
采矿业 1,467,328.95 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,357,537.96 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 647,861.16 1.06%
科学研究和技术服务业 605,196.06 0.99%
合计 31,699,707.26 51.66%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 19国债01 16.29%
2 国开1701 12.06%
3 国开1801 9.87%