光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9315 0.9315 0.11% 2019-02-21
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基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第4季度,内部经济周期下行压力加大,叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略结合择时策略与事件驱动选股策略,在本报告期内始终维持低仓位运作。最终本基金以单季度-3.14%的收益率领先业绩基准。
--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 59,694,714.26
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 39,704,397.20 66.51%
其他各项资产 12,202,379.71 20.44%
股票 6,067,664.00 10.16%
银行存款和结算备付金合计 1,720,273.35 2.88%
合计 59,694,714.26 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002557 洽洽食品 0.66%
2 601766 中国中车 0.65%
3 300014 亿纬锂能 0.65%
4 300498 温氏股份 0.64%
5 603711 香飘飘 0.64%
6 600323 瀚蓝环境 0.64%
7 300124 汇川技术 0.64%
8 002851 麦格米特 0.64%
9 601139 深圳燃气 0.64%
10 300413 芒果超媒 0.64%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 4,550,850.43 7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 758,287.85 1.28%
农、林、牧、渔业 381,023.72 0.64%
文化、体育和娱乐业 377,502.00 0.64%
合计 6,067,664.00 10.23%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1701 31.29%
2 国开1801 18.65%
3 国开1704 17.03%