光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:003704
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9198 0.9198 0.28% 2018-09-19
充值耀钱包账户认/申购
我司旗下所有基金,
享认/申购费率1折
了解详情 >立即体验 >
基金净值走势图

基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年第2季度,在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行,最终沪深300指数单季度下跌9.94%%。从市场结构来看今年2季度中证500指数下跌达14.67%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。
本基金采用的量化投资策略结合择时策略与事件驱动选股策略,在第2季度进行了股票仓位的控制以规避市场风险。在5月份市场急跌时基金净值出现了回撤,最终本基金以单季度-8.68%的收益率跑输了业绩基准。
--摘自 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 74,248,828.55
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 44,287,000.00 59.65%
银行存款和结算备付金合计 16,246,758.64 21.88%
股票 10,458,655.37 14.09%
其他各项资产 3,256,414.54 4.39%
合计 74,248,828.55 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601006 大秦铁路 1.13%
2 300388 国祯环保 1.11%
3 603369 今世缘 1.10%
4 603788 宁波高发 1.04%
5 002557 洽洽食品 1.00%
6 600029 南方航空 0.97%
7 002126 银轮股份 0.83%
8 300166 东方国信 0.30%
9 000528 柳工 0.29%
10 002152 广电运通 0.28%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 5,329,414.41 7.22%
交通运输、仓储和邮政业 1,544,413.22 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 817,857.34 1.11%
批发和零售业 800,133.60 1.08%
科学研究和技术服务业 402,714.00 0.55%
采矿业 381,080.00 0.52%
建筑业 377,708.80 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 223,896.00 0.30%
住宿和餐饮业 195,624.00 0.27%
金融业 193,314.00 0.26%
农、林、牧、渔业 192,500.00 0.26%
合计 10,458,655.37 14.17%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18农业银行CD099 13.42%
2 18浦发银行CD172 13.42%
3 18民生银行CD079 13.26%
4 18江苏银行CD044 13.12%
5 国开1701 6.80%