光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:002773
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.9532 0.9532 0.57% 2018-09-19
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。现任首席策略分析师兼光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年上半年经济整体运行平稳,幅度上呈现一季度高二季度略回落的走势,房地产投资、制造业投资保持稳定,物价整体上保持稳定,PPI环比小幅回落,CPI维持在2%左右的中枢。二季度以来,中美贸易摩擦以及国内愈加从严的金融去杠杆对经济产生了一定的影响,主要表现在外需贸易波动加大,消费零售和基建投资在二季度有一定的下滑。市场同时因为受到贸易问题以及金融监管的影响,股市整体呈现下行,而利率从高位明显回落。
本基金在日常操作中,密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。权益配置规避外需影响和内部去杠杆的不确定性,着眼于业绩估值性价比更合适的大消费,继续通过控制仓位降低回撤,同时加大选股来增加获胜的概率。在固定收益类资产投资方面,本基金将严控组合信用风险,规避低等级信用债的持仓,增持优质信用债,控制组合久期和杠杆,参与利率债的阶段性行情来增强组合投资收益,提高组合收益率的确定性和稳定性。
--摘自 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 177,884,538.42
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 120,884,565.69 67.96%
买入返售金融资产 40,000,000.00 22.49%
银行存款和结算备付金合计 8,671,949.07 4.88%
债券 8,024,000.00 4.51%
其他各项资产 304,023.66 0.17%
合计 177,884,538.42 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 000333 美的集团 6.74%
2 002415 海康威视 6.14%
3 000858 五粮液 5.92%
4 300673 佩蒂股份 5.91%
5 600519 贵州茅台 5.03%
6 000963 华东医药 5.02%
7 601607 上海医药 4.77%
8 600298 安琪酵母 4.28%
9 002223 鱼跃医疗 4.17%
10 601398 工商银行 3.46%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 88,266,417.59 49.73%
批发和零售业 22,958,673.40 12.94%
金融业 9,209,316.75 5.19%
科学研究和技术服务业 450,157.95 0.25%
合计 120,884,565.69 68.11%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18国开01 4.52%