光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:002773
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1695 1.1695 -0.46% 2019-10-23
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基金净值走势图

基金经理:房雷 先生 , 硕士

2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。
2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师。现任首席策略分析师、研究总监助理兼光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年3季度市场先跌后涨,呈V型走势。中美贸易战先扬后抑,几度波折,外部事件升级,美债10年期收益率比三个月期低32bp,出现自2008年金融危机爆发前以来最极端的收益率曲线倒挂,加之RMB急贬到近7.1,带来市场情绪和资金波动。中央经济会议定调要有定力,房住不炒。国常会提及改革完善LPR形成机制,新LPR首次报价,但降幅不大。资金面上MSCI二次扩容正式生效,科创板7/22正式开板后走势震荡较大,一度对主板资金分流较严重。中报业绩整体不及预期,但细分行业和业绩增长龙头持续受到追捧,华为调高销量预期,发布鸿蒙操作系统及多项新技术,引领一波电子股的上涨。
本期业绩表现相对较好,由于资金申购基金规模扩大,市场震荡加剧,行业分化较大,本基金在报告期内仓位略有下降,并做了波段操作,行业配置逐步恢复到较均衡位置,基本底仓在TMT和大消费、金融板块,本期内增持电子、通信、传媒、交运个股,兑现部分消费、计算机、公用事业收益。
--摘自 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
资产分布
资产总值(元): 288,775,512.92
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 202,926,496.44 70.27%
其他各项资产 30,888,120.06 10.70%
银行存款和结算备付金合计 26,787,064.42 9.28%
债券 23,173,832.00 8.02%
买入返售金融资产 5,000,000.00 1.73%
合计 288,775,512.92 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300383 光环新网 6.75%
2 601939 建设银行 5.85%
3 600588 用友网络 5.58%
4 002475 立讯精密 5.36%
5 300058 蓝色光标 4.70%
6 300679 电连技术 4.42%
7 601398 工商银行 4.06%
8 300188 美亚柏科 3.96%
9 300413 芒果超媒 3.89%
10 002352 顺丰控股 3.26%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 65,320,581.46 22.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 60,280,446.68 21.15%
金融业 32,679,296.42 11.47%
租赁和商务服务业 13,396,463.00 4.70%
文化、体育和娱乐业 11,076,802.88 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 9,295,236.00 3.26%
采矿业 7,657,496.00 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,220,174.00 1.13%
合计 202,926,496.44 71.20%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 国开1801 6.34%
2 18国开10 1.79%