光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:001903
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.581 1.645 0.00% 2018-05-24
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基金净值走势图

基金经理:王维诚 先生 , 博士

2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。
2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2018年1季度全球权益市场表现不佳,多数市场及指数下跌。A股总体较弱,风格上以金融地产为代表的权重蓝筹经历了1-2月份的过山车行情,2月中旬以来,市场风格发生了明显且剧烈的变化,与国家产业政策相关的偏成长类个股及行业表现较好,最为典型的如计算机、医药生物等。从大类资产的表现来看,债券收益率出现了一定程度的下行,大宗商品中工业金属下跌明显,而农产品,能源品相对较强。综合各类资产的差异表现,全球市场都指向经济增长见顶,而通胀预期逐渐抬升的前景。国内近期宏观及中观数据显示增长端环比放缓的迹象已经出现,但放缓幅度尚可,通胀端受制于国内主要农产品的价格下行尚未出现明显抬头的迹象。国内货币政策继续保持灵活适度的调控节奏,对于美国加息也并未简单追随,体现出了中国货币政策一定的独立性和灵活性。与此同时,具有倾向性的产业政策频出,对于市场的结构性引导日益增强。
本基金在1月底股市见顶回落的初期大幅度降低了权益资产的配置权重,无论从个股及仓位的角度都尽可能减少不必要的操作,并将该策略维持了较长的时间。在兼顾收益性、流动性的前提下,本基金会适时调整各类资产的投资比例。操作上把平衡性作为第一位,谨慎投资,力求在投资标的种类、比例方面做到平衡,在控制组合风险的基础上,为投资者积极赚取高收益。
投资组合 数据来源:光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
资产分布
资产总值(元): 40,469,220.94
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
买入返售金融资产 13,900,000.00 34.35%
银行存款和结算备付金合计 12,034,646.72 29.74%
其他各项资产 9,597,436.22 23.72%
股票 4,937,138.00 12.20%
合计 40,469,220.94 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 002458 益生股份 4.61%
2 002236 大华股份 3.91%
3 601128 常熟银行 2.08%
4 000063 中兴通讯 1.76%
5 000888 峨眉山A 0.04%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
制造业 2,257,176.00 5.67%
农、林、牧、渔业 1,834,188.00 4.61%
金融业 828,134.00 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 17,640.00 0.04%
合计 4,937,138.00 12.40%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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